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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 175.00 | 870.00 | 305.00 | 1 175.00 |
AH Fonds commercial | 70 889.00 | | 70 889.00 | 70 889.00 |
AP Constructions | 329 003.00 | 311 807.00 | 17 196.00 | 329 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 909.00 | 178 779.00 | 14 130.00 | 192 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 343.00 | 208 401.00 | 258 942.00 | 467 343.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 676.00 | 699 858.00 | 361 818.00 | 1 061 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 409.00 | | 61 409.00 | 61 409.00 |
BZ Autres créances | 21 071.00 | | 21 071.00 | 21 071.00 |
CF Disponibilités | 190 321.00 | | 190 321.00 | 190 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 112.00 | | 275 112.00 | 275 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 788.00 | 699 858.00 | 636 930.00 | 1 336 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 258 078.00 | 248 503.00 | | 258 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 285.00 | 9 574.00 | | 50 285.00 |
DL TOTAL (I) | 316 748.00 | 266 462.00 | | 316 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 124.00 | 204 026.00 | | 255 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 103.00 | 7 555.00 | | 3 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 680.00 | 60 696.00 | | 44 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 276.00 | 30 017.00 | | 17 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 78 958.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 320 183.00 | 381 251.00 | | 320 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 930.00 | 647 713.00 | | 636 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 291.00 | 297 194.00 | | 99 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 044.00 | | 180 576.00 | 895 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 944.00 | 1 061 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 929.00 | 989 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 064.00 | | | 72 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 608.00 | | 180 576.00 | 822 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372.00 | | | 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 331.00 | 54 456.00 | 13 929.00 | 659 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 461.00 | 54 456.00 | 13 929.00 | 658 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 680.00 | 44 680.00 | | 44 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VB T. V. A. | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 124.00 | 34 233.00 | 199 595.00 | 255 124.00 |
VI Groupe et associés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 382.00 | 23 382.00 | | 23 382.00 |
VW T.V.A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 183.00 | 99 291.00 | 199 595.00 | 320 183.00 |