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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | 2 547.00 | 92.00 | 2 640.00 |
AN Terrains | 16 841.00 | | 16 841.00 | 16 841.00 |
AP Constructions | 308 146.00 | 199 605.00 | 108 540.00 | 308 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 469.00 | 4 226.00 | 3 242.00 | 7 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 983.00 | 37 403.00 | 6 580.00 | 43 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 193.00 | 249 032.00 | 139 161.00 | 388 193.00 |
BT Marchandises | 349 265.00 | 27 837.00 | 321 428.00 | 349 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 426.00 | 14 781.00 | 663 644.00 | 678 426.00 |
BZ Autres créances | 23 215.00 | | 23 215.00 | 23 215.00 |
CF Disponibilités | 373 531.00 | | 373 531.00 | 373 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 499.00 | 42 618.00 | 1 387 880.00 | 1 430 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 693.00 | 291 650.00 | 1 527 042.00 | 1 818 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
DG Autres réserves | 1 100 642.00 | | | 1 100 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 470.00 | | | 199 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 853.00 | | | 1 358 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 677.00 | | | 43 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 901.00 | | | 28 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 374.00 | | | 48 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 236.00 | | | 47 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 188.00 | | | 168 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 042.00 | | | 1 527 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 720.00 | | | 142 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 184.00 | | | 384 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 431.00 | | | 372 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 479.00 | 20 065.00 | 511.00 | 229 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 625.00 | 1 173.00 | | 6 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 854.00 | 18 892.00 | 511.00 | 222 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 374.00 | 48 374.00 | | 48 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 902.00 | 28 902.00 | | 28 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 677.00 | 18 209.00 | 25 468.00 | 43 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 479.00 | | | 17 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 702.00 | 707 702.00 | | 707 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 189.00 | 142 721.00 | 25 468.00 | 168 189.00 |