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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AN Terrains | 16 841.00 | | 16 841.00 | 16 841.00 |
AP Constructions | 308 146.00 | 215 012.00 | 93 133.00 | 308 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 912.00 | 6 055.00 | 11 857.00 | 17 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 984.00 | 25 031.00 | 7 952.00 | 32 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 638.00 | 253 990.00 | 133 647.00 | 387 638.00 |
BT Marchandises | 339 630.00 | 16 997.00 | 322 632.00 | 339 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 754.00 | | 20 754.00 | 20 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 769.00 | 17 687.00 | 388 082.00 | 405 769.00 |
BZ Autres créances | 66 290.00 | | 66 290.00 | 66 290.00 |
CF Disponibilités | 565 074.00 | | 565 074.00 | 565 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 143.00 | 34 684.00 | 1 376 458.00 | 1 411 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 781.00 | 288 675.00 | 1 510 106.00 | 1 798 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
DG Autres réserves | 1 160 913.00 | | | 1 160 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 564.00 | | | 105 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 217.00 | | | 1 325 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 507.00 | | | 25 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 008.00 | | | 24 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 130.00 | | | 69 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 241.00 | | | 66 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 888.00 | | | 184 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 106.00 | | | 1 510 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 390.00 | | | 178 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 194.00 | | | 388 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 440.00 | | | 376 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 032.00 | 20 122.00 | 15 163.00 | 249 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 797.00 | 93.00 | | 7 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 235.00 | 20 029.00 | 15 163.00 | 241 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 130.00 | 69 130.00 | | 69 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 009.00 | 24 009.00 | | 24 009.00 |
UX Autres créances clients | 405 770.00 | | | 405 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 508.00 | 19 010.00 | 6 498.00 | 25 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 209.00 | | | 18 209.00 |
VP Divers | 66 290.00 | | | 66 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 242.00 | 66 242.00 | | 66 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 684.00 | 485 684.00 | | 485 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 889.00 | 178 391.00 | 6 498.00 | 184 889.00 |