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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 394.00 | 7 039.00 | 7 354.00 | 14 394.00 |
AN Terrains | 16 841.00 | | 16 841.00 | 16 841.00 |
AP Constructions | 308 146.00 | 261 234.00 | 46 911.00 | 308 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 887.00 | 12 516.00 | 4 370.00 | 16 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 263.00 | 27 944.00 | 10 318.00 | 38 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
BF Prêts | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 807.00 | 313 985.00 | 92 822.00 | 406 807.00 |
BT Marchandises | 542 702.00 | 60 154.00 | 482 547.00 | 542 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 350.00 | 18 486.00 | 373 863.00 | 392 350.00 |
BZ Autres créances | 36 541.00 | | 36 541.00 | 36 541.00 |
CF Disponibilités | 430 566.00 | | 430 566.00 | 430 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 554.00 | | 170 554.00 | 170 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 760.00 | 78 641.00 | 1 495 118.00 | 1 573 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 567.00 | 392 626.00 | 1 587 941.00 | 1 980 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 357.00 | | | 37 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
DG Autres réserves | 917 313.00 | | | 917 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
DL TOTAL (I) | 962 449.00 | | | 962 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 163.00 | | | 120 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 224.00 | | | 260 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 971.00 | | | 190 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 980.00 | | | 52 980.00 |
EA Autres dettes | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 492.00 | | | 625 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 941.00 | | | 1 587 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 492.00 | | | 625 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 214.00 | | 11 409.00 | 396 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 815.00 | 406 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 815.00 | 380 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 644.00 | | | 19 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 593.00 | | 8 360.00 | 372 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 977.00 | | 3 049.00 | 3 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 196.00 | 22 605.00 | 815.00 | 292 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 351.00 | 2 939.00 | | 9 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 844.00 | 19 666.00 | 815.00 | 282 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 971.00 | 190 971.00 | | 190 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 980.00 | 52 980.00 | | 52 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UP Prêts | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
UX Autres créances clients | 392 350.00 | 392 350.00 | | 392 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 164.00 | 120 164.00 | | 120 164.00 |
VI Groupe et associés | 260 225.00 | 260 225.00 | | 260 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 542.00 | 36 542.00 | | 36 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 554.00 | 170 554.00 | | 170 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 437.00 | 599 446.00 | 2 991.00 | 602 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 492.00 | 625 492.00 | | 625 492.00 |