| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 754.00 | 7 338.00 | 4 415.00 | 11 754.00 |
AN Terrains | 16 841.00 | | 16 841.00 | 16 841.00 |
AP Constructions | 308 146.00 | 276 642.00 | 31 503.00 | 308 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 436.00 | 15 135.00 | 3 300.00 | 18 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 354.00 | 29 980.00 | 9 373.00 | 39 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BF Prêts | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 752.00 | 334 346.00 | 70 405.00 | 404 752.00 |
BT Marchandises | 510 834.00 | 50 304.00 | 460 530.00 | 510 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 870.00 | 15 984.00 | 536 886.00 | 552 870.00 |
BZ Autres créances | 49 659.00 | | 49 659.00 | 49 659.00 |
CF Disponibilités | 414 124.00 | | 414 124.00 | 414 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 218.00 | | 29 218.00 | 29 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 653.00 | 66 288.00 | 1 492 365.00 | 1 558 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 405.00 | 400 635.00 | 1 562 770.00 | 1 963 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 357.00 | | | 37 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
DG Autres réserves | 919 752.00 | | | 919 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 347.00 | | | 137 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 796.00 | | | 1 099 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 521.00 | | | 290 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 226.00 | | | 30 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 940.00 | | | 54 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 285.00 | | | 87 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 973.00 | | | 462 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 770.00 | | | 1 562 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 080.00 | | | 227 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 644.00 | 2 640.00 | 17 004.00 | 19 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 026.00 | 50.00 | 2 106.00 | 7 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 985.00 | 23 001.00 | 2 640.00 | 313 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 290.00 | 2 939.00 | 2 640.00 | 12 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 695.00 | 20 063.00 | | 301 695.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 940.00 | 54 940.00 | | 54 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 286.00 | 87 286.00 | | 87 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 522.00 | 54 628.00 | 235 893.00 | 290 522.00 |
VI Groupe et associés | 30 226.00 | 30 226.00 | | 30 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 581.00 | | | 29 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 974.00 | 227 080.00 | 235 893.00 | 462 974.00 |