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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
AN Terrains | 16 615.00 | | 16 615.00 | 16 615.00 |
AP Constructions | 486 739.00 | 123 775.00 | 362 964.00 | 486 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 694.00 | 284 284.00 | 103 410.00 | 387 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 430.00 | 27 557.00 | 6 874.00 | 34 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 434.00 | | 44 434.00 | 44 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 565.00 | 436 745.00 | 535 820.00 | 972 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 357.00 | | 16 357.00 | 16 357.00 |
BZ Autres créances | 25 510.00 | | 25 510.00 | 25 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CF Disponibilités | 288 603.00 | | 288 603.00 | 288 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 500.00 | | 336 500.00 | 336 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 065.00 | 436 745.00 | 872 320.00 | 1 309 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 590 378.00 | 590 604.00 | | 590 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 267.00 | 19 775.00 | | 58 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 356.00 | 33 107.00 | | 31 356.00 |
DL TOTAL (I) | 688 386.00 | 651 870.00 | | 688 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 594.00 | 149 314.00 | | 121 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 355.00 | 12 078.00 | | 21 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 226.00 | 4 620.00 | | 6 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 326.00 | 21 283.00 | | 32 326.00 |
EA Autres dettes | 2 433.00 | 1 402.00 | | 2 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 934.00 | 188 697.00 | | 183 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 320.00 | 840 567.00 | | 872 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 429.00 | 67 302.00 | | 79 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 198 036.00 | | 198 036.00 | 198 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 036.00 | | 198 036.00 | 198 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 493.00 | 20.00 | | 34 493.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 883.00 | 11 464.00 | | 6 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 751.00 | 13 961.00 | | 1 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 751.00 | 13 971.00 | | 1 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 150.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 799.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 10 949.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 436.00 | 3 022.00 | | 1 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 773.00 | 3 496.00 | | 18 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 330.00 | 228 473.00 | | 234 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 063.00 | 208 698.00 | | 176 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 267.00 | 19 775.00 | | 58 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 177.00 | | 21 388.00 | 951 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 972 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 969 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 524.00 | | 21 388.00 | 948 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 478.00 | 51 268.00 | | 385 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 349.00 | 51 268.00 | | 384 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
UX Autres créances clients | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
VB T. V. A. | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 594.00 | 28 659.00 | 92 935.00 | 121 594.00 |
VI Groupe et associés | 21 355.00 | 9 785.00 | 11 570.00 | 21 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 675.00 | | | 27 675.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 696.00 | 43 696.00 | | 43 696.00 |
VW T.V.A. | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 934.00 | 79 429.00 | 104 505.00 | 183 934.00 |