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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
AN Terrains | 16 614.00 | | 16 614.00 | 16 614.00 |
AP Constructions | 612 817.00 | 224 310.00 | 388 506.00 | 612 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 878.00 | 362 717.00 | 201 160.00 | 563 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 212.00 | 32 403.00 | 2 809.00 | 35 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 425 198.00 | | 425 198.00 | 425 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 656 374.00 | 620 559.00 | 1 035 815.00 | 1 656 374.00 |
BT Marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 975.00 | | 18 975.00 | 18 975.00 |
BZ Autres créances | 94 952.00 | | 94 952.00 | 94 952.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 1.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CF Disponibilités | 42 216.00 | | 42 216.00 | 42 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 107.00 | | 169 107.00 | 169 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 481.00 | 620 559.00 | 1 204 922.00 | 1 825 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 792 285.00 | 686 679.00 | | 792 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 525.00 | 105 606.00 | | 21 525.00 |
DJ Subventions d’investissement | 146 556.00 | 27 853.00 | | 146 556.00 |
DL TOTAL (I) | 968 751.00 | 828 524.00 | | 968 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 624.00 | 63 771.00 | | 33 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 069.00 | 1 347.00 | | 48 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 597.00 | 43 070.00 | | 146 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 111.00 | 20 077.00 | | 4 111.00 |
EA Autres dettes | 3 767.00 | 3 086.00 | | 3 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 170.00 | 131 352.00 | | 236 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 922.00 | 959 877.00 | | 1 204 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 551.00 | 97 782.00 | | 233 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 207 724.00 | | 207 724.00 | 207 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 724.00 | | 207 724.00 | 207 724.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -5 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 020.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -5 911.00 | -957.00 | | -5 911.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 358.00 | -4 347.00 | | 5 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 028.00 | 1 751.00 | | 12 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 028.00 | 5 351.00 | | 12 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 686.00 | 5 351.00 | | 11 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 799.00 | 33 791.00 | | 3 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 911.00 | 281 525.00 | | 213 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 385.00 | 175 918.00 | | 192 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 525.00 | 105 606.00 | | 21 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 240.00 | | 441 135.00 | 1 272 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 000.00 | 1 656 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 000.00 | 1 653 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269 587.00 | | 441 135.00 | 1 269 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 540.00 | 71 020.00 | | 549 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 411.00 | 71 020.00 | | 548 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 597.00 | 146 597.00 | | 146 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
UX Autres créances clients | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VB T. V. A. | 50 423.00 | 50 423.00 | | 50 423.00 |
VC Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 625.00 | 31 006.00 | 2 619.00 | 33 625.00 |
VI Groupe et associés | 48 070.00 | 48 070.00 | | 48 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 951.00 | | | 30 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 174.00 | 31 174.00 | | 31 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 190.00 | 116 190.00 | 8.00 | 116 190.00 |
VW T.V.A. | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 171.00 | 233 552.00 | 2 619.00 | 236 171.00 |