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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
AN Terrains | 16 614.00 | | 16 614.00 | 16 614.00 |
AP Constructions | 1 058 275.00 | 263 650.00 | 794 625.00 | 1 058 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 013.00 | 392 784.00 | 174 228.00 | 567 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 212.00 | 34 139.00 | 1 072.00 | 35 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 037.00 | 691 703.00 | 991 333.00 | 1 683 037.00 |
BT Marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 504.00 | | 36 504.00 | 36 504.00 |
BZ Autres créances | 63 205.00 | | 63 205.00 | 63 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CF Disponibilités | 244 756.00 | | 244 756.00 | 244 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 156.00 | | 358 156.00 | 358 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 193.00 | 691 703.00 | 1 349 490.00 | 2 041 193.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 813 811.00 | 792 285.00 | | 813 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 266.00 | 21 525.00 | | 33 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | 134 528.00 | 146 556.00 | | 134 528.00 |
DL TOTAL (I) | 989 990.00 | 968 751.00 | | 989 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 644.00 | 33 624.00 | | 179 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 031.00 | 48 069.00 | | 144 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 740.00 | 146 597.00 | | 8 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 965.00 | 4 111.00 | | 17 965.00 |
EA Autres dettes | 9 117.00 | 3 767.00 | | 9 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 500.00 | 236 170.00 | | 359 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 490.00 | 1 204 922.00 | | 1 349 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 603.00 | 233 551.00 | | 210 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 189 354.00 | | 189 354.00 | 189 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 354.00 | | 189 354.00 | 189 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 143.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -5 911.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 946.00 | 5 358.00 | | 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 073.00 | 12 028.00 | | 12 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 342.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 342.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 073.00 | 11 686.00 | | 12 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 054.00 | 3 799.00 | | 6 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 485.00 | 213 911.00 | | 201 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 218.00 | 192 385.00 | | 168 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 266.00 | 21 525.00 | | 33 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 375.00 | | 472 121.00 | 1 656 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445 459.00 | 1 683 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 445 459.00 | 1 680 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 653 721.00 | | 472 121.00 | 1 653 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 560.00 | 71 144.00 | | 620 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 431.00 | 71 144.00 | | 619 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
UX Autres créances clients | 36 504.00 | 36 504.00 | | 36 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
VB T. V. A. | 33 650.00 | 33 650.00 | | 33 650.00 |
VC Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 645.00 | 30 748.00 | 114 634.00 | 179 645.00 |
VI Groupe et associés | 144 032.00 | 144 032.00 | | 144 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 070.00 | | | 54 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 700.00 | 95 374.00 | 7 326.00 | 102 700.00 |
VW T.V.A. | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 502.00 | 210 605.00 | 114 634.00 | 359 502.00 |