| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
AN Terrains | 16 614.00 | | 16 614.00 | 16 614.00 |
AP Constructions | 1 059 250.00 | 331 691.00 | 727 559.00 | 1 059 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 964.00 | 422 625.00 | 151 339.00 | 573 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 212.00 | 35 212.00 | | 35 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 9.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 690 964.00 | 790 658.00 | 900 306.00 | 1 690 964.00 |
BT Marchandises | 6 500.00 | 3 250.00 | 3 250.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 171.00 | | 47 171.00 | 47 171.00 |
BZ Autres créances | 32 941.00 | | 32 941.00 | 32 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CF Disponibilités | 339 320.00 | | 339 320.00 | 339 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 740.00 | 3 250.00 | 432 490.00 | 435 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 704.00 | 793 908.00 | 1 332 796.00 | 2 126 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 847 077.00 | 813 811.00 | | 847 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 124.00 | 33 266.00 | | 36 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 500.00 | 134 528.00 | | 122 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 086.00 | 989 990.00 | | 1 014 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 016.00 | 179 644.00 | | 149 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 317.00 | 144 031.00 | | 141 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 348.00 | 8 740.00 | | 6 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 316.00 | 17 965.00 | | 8 316.00 |
EA Autres dettes | 13 713.00 | 9 117.00 | | 13 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 710.00 | 359 500.00 | | 318 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 796.00 | 1 349 490.00 | | 1 332 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 710.00 | 210 603.00 | | 318 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 208 194.00 | | 208 194.00 | 208 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 194.00 | | 208 194.00 | 208 194.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 242.00 | 946.00 | | 1 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 634.00 | 45.00 | | 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 662.00 | 12 073.00 | | 12 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649.00 | | | 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649.00 | | | 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 013.00 | 12 073.00 | | 12 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 060.00 | 6 054.00 | | 7 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 111.00 | 201 485.00 | | 223 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 987.00 | 168 218.00 | | 186 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 124.00 | 33 266.00 | | 36 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 037.00 | | 7 927.00 | 1 683 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 690 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 688 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680 384.00 | | 7 927.00 | 1 680 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 704.00 | 98 955.00 | | 691 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 575.00 | 98 955.00 | | 690 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
UX Autres créances clients | 47 172.00 | 47 172.00 | | 47 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VB T. V. A. | 24 573.00 | 24 573.00 | | 24 573.00 |
VC Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 015.00 | 149 015.00 | | 149 015.00 |
VI Groupe et associés | 141 317.00 | 141 317.00 | | 141 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 721.00 | 85 721.00 | | 85 721.00 |
VW T.V.A. | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 711.00 | 318 711.00 | | 318 711.00 |