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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
AN Terrains | 16 614.00 | | 16 614.00 | 16 614.00 |
AP Constructions | 555 817.00 | 184 524.00 | 371 292.00 | 555 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 508.00 | 333 219.00 | 227 288.00 | 560 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 212.00 | 30 667.00 | 4 545.00 | 35 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 433.00 | | 101 433.00 | 101 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 239.00 | 549 539.00 | 722 700.00 | 1 272 239.00 |
BT Marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 474.00 | | 25 474.00 | 25 474.00 |
BZ Autres créances | 50 210.00 | | 50 210.00 | 50 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CF Disponibilités | 148 777.00 | | 148 777.00 | 148 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 176.00 | | 237 176.00 | 237 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 416.00 | 549 539.00 | 959 877.00 | 1 509 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 686 679.00 | 649 826.00 | | 686 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 606.00 | 56 852.00 | | 105 606.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 853.00 | 29 604.00 | | 27 853.00 |
DL TOTAL (I) | 828 524.00 | 744 668.00 | | 828 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 771.00 | 93 086.00 | | 63 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347.00 | 509.00 | | 1 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 070.00 | 126 768.00 | | 43 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 077.00 | 10 695.00 | | 20 077.00 |
EA Autres dettes | 3 086.00 | 3 061.00 | | 3 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 352.00 | 234 121.00 | | 131 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 877.00 | 978 789.00 | | 959 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 782.00 | 170 453.00 | | 97 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 277 041.00 | | 277 041.00 | 277 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 041.00 | | 277 041.00 | 277 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -957.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -957.00 | 28 420.00 | | -957.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -4 347.00 | 6 204.00 | | -4 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 351.00 | 1 751.00 | | 5 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 351.00 | 1 734.00 | | 5 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 791.00 | 14 708.00 | | 33 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 525.00 | 241 914.00 | | 281 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 918.00 | 185 062.00 | | 175 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 606.00 | 56 852.00 | | 105 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 063.00 | | 142 178.00 | 1 130 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 272 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 269 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 409.00 | | 142 178.00 | 1 127 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 674.00 | 61 865.00 | | 487 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 545.00 | 61 865.00 | | 486 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 071.00 | 43 071.00 | | 43 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
UX Autres créances clients | 25 475.00 | 25 475.00 | | 25 475.00 |
VB T. V. A. | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
VC Groupe et associés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 772.00 | 30 202.00 | 33 570.00 | 63 772.00 |
VI Groupe et associés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 268.00 | | | 28 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 700.00 | 77 700.00 | | 77 700.00 |
VW T.V.A. | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 353.00 | 97 783.00 | 33 570.00 | 131 353.00 |