| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
AN Terrains | 16 614.00 | | 16 614.00 | 16 614.00 |
AP Constructions | 500 236.00 | 152 818.00 | 347 417.00 | 500 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 693.00 | 304 567.00 | 202 125.00 | 506 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 430.00 | 29 159.00 | 5 270.00 | 34 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 433.00 | | 69 433.00 | 69 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 062.00 | 487 674.00 | 642 387.00 | 1 130 062.00 |
BT Marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 449.00 | | 24 449.00 | 24 449.00 |
BZ Autres créances | 65 370.00 | | 65 370.00 | 65 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CF Disponibilités | 234 055.00 | | 234 055.00 | 234 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 401.00 | | 336 401.00 | 336 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 464.00 | 487 674.00 | 978 789.00 | 1 466 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 649 826.00 | 590 378.00 | | 649 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 852.00 | 59 448.00 | | 56 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 604.00 | 31 355.00 | | 29 604.00 |
DL TOTAL (I) | 744 668.00 | 689 567.00 | | 744 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 086.00 | 121 593.00 | | 93 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509.00 | 21 354.00 | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 768.00 | 6 225.00 | | 126 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 695.00 | 31 145.00 | | 10 695.00 |
EA Autres dettes | 3 061.00 | 2 433.00 | | 3 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 121.00 | 182 752.00 | | 234 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 789.00 | 872 319.00 | | 978 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 453.00 | 78 247.00 | | 170 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 195 777.00 | | 195 777.00 | 195 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 777.00 | | 195 777.00 | 195 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 420.00 | 34 493.00 | | 28 420.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 204.00 | 6 883.00 | | 6 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 315.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 315.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 734.00 | 1 436.00 | | 1 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 708.00 | 18 773.00 | | 14 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 914.00 | 234 330.00 | | 241 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 062.00 | 174 882.00 | | 185 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 852.00 | 59 448.00 | | 56 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 565.00 | | 157 498.00 | 972 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 130 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 127 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 912.00 | | 157 498.00 | 969 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 745.00 | 50 930.00 | | 436 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 616.00 | 50 930.00 | | 435 616.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 769.00 | 126 769.00 | | 126 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
UX Autres créances clients | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
VB T. V. A. | 48 299.00 | | | 48 299.00 |
VC Groupe et associés | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 087.00 | 29 419.00 | 63 668.00 | 93 087.00 |
VI Groupe et associés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 646.00 | 91 646.00 | | 91 646.00 |
VW T.V.A. | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 122.00 | 170 454.00 | 63 668.00 | 234 122.00 |