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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 776.00 | 33 776.00 | | 33 776.00 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 422.00 | 58 312.00 | 5 109.00 | 63 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 414.00 | 92 089.00 | 325 325.00 | 417 414.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 725 831.00 | 13 173.00 | 712 658.00 | 725 831.00 |
BZ Autres créances | 34 560.00 | | 34 560.00 | 34 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 114.00 | | 178 114.00 | 178 114.00 |
CF Disponibilités | 398 432.00 | | 398 432.00 | 398 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 906.00 | | 20 906.00 | 20 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 842.00 | 13 173.00 | 1 344 669.00 | 1 357 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 256.00 | 105 262.00 | 1 669 995.00 | 1 775 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73.00 | | | 73.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 473.00 | 358 473.00 | | 358 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 847.00 | 35 847.00 | | 35 847.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 857.00 | 234 880.00 | | 241 857.00 |
DL TOTAL (I) | 636 178.00 | 629 201.00 | | 636 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 076.00 | 6 803.00 | | 15 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 337.00 | 230 562.00 | | 308 337.00 |
EA Autres dettes | 708 199.00 | 228 663.00 | | 708 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 817.00 | 466 028.00 | | 1 033 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 995.00 | 1 095 229.00 | | 1 669 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 817.00 | 466 028.00 | | 1 033 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 414.00 | | | 417 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 919.00 | | | 353 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 422.00 | | | 63 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 027.00 | 5 061.00 | | 87 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 866.00 | 911.00 | | 32 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 162.00 | 4 151.00 | | 54 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 003.00 | 5 815.00 | 8 645.00 | 16 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 003.00 | 5 815.00 | 8 645.00 | 16 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 003.00 | 5 815.00 | 8 645.00 | 16 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 815.00 | 8 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 714.00 | 74 714.00 | | 74 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 154.00 | 84 154.00 | | 84 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708 199.00 | 708 199.00 | | 708 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 725 831.00 | | | 725 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VB T. V. A. | 947.00 | | | 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
VP Divers | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 906.00 | | | 20 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 370.00 | 781 370.00 | | 781 370.00 |
VW T.V.A. | 143 990.00 | 143 990.00 | | 143 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 817.00 | 1 033 817.00 | | 1 033 817.00 |