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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AH Fonds commercial | 928 151.00 | | 928 151.00 | 928 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 618 834.00 | | 618 834.00 | 618 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 887.00 | 95 868.00 | 93 019.00 | 188 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 737 352.00 | 97 338.00 | 1 640 014.00 | 1 737 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 685.00 | 56 819.00 | 511 866.00 | 568 685.00 |
BZ Autres créances | 19 903.00 | | 19 903.00 | 19 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 326 310.00 | | 326 310.00 | 326 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 304.00 | | 44 304.00 | 44 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 202.00 | 56 819.00 | 1 502 383.00 | 1 559 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 554.00 | 154 157.00 | 3 142 397.00 | 3 296 554.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 183.00 | | | 68 183.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 114.00 | 448 114.00 | | 448 114.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365 236.00 | 365 236.00 | | 365 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 811.00 | 35 847.00 | | 44 811.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 352.00 | 692 821.00 | | 673 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 513.00 | 1 542 018.00 | | 1 531 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 957.00 | 1 078 651.00 | | 967 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 778.00 | 75 534.00 | | 65 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 922.00 | 445 174.00 | | 324 922.00 |
EA Autres dettes | | 1 012.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 227.00 | 458 839.00 | | 252 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 884.00 | 2 067 260.00 | | 1 610 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 142 397.00 | 3 609 278.00 | | 3 142 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 610 884.00 | 1 108 701.00 | | 1 610 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 742 545.00 | | 11 920.00 | 1 742 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167.00 | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 114.00 | 1 737 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 419.00 | 1 548 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 528.00 | 188 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 552 874.00 | | | 1 552 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 495.00 | | 11 920.00 | 189 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177.00 | | | 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 450.00 | 24 529.00 | 16 641.00 | 89 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 889.00 | | 4 419.00 | 5 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 561.00 | 24 529.00 | 12 222.00 | 83 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 611.00 | 33 834.00 | 12 626.00 | 35 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 611.00 | 33 834.00 | 12 626.00 | 35 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 611.00 | 33 834.00 | 12 626.00 | 35 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 834.00 | 12 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 778.00 | 65 778.00 | | 65 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 154.00 | 69 154.00 | | 69 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 529.00 | 100 529.00 | | 100 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 227.00 | 252 227.00 | | 252 227.00 |
UX Autres créances clients | 568 685.00 | 500 502.00 | 68 183.00 | 568 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VB T. V. A. | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 559.00 | 958 559.00 | | 958 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 830.00 | | | 128 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 304.00 | 44 304.00 | | 44 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 892.00 | 564 709.00 | 68 183.00 | 632 892.00 |
VW T.V.A. | 143 574.00 | 143 574.00 | | 143 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 884.00 | 1 610 884.00 | | 1 610 884.00 |