| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 874.00 | 53 564.00 | 16 310.00 | 69 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 338.00 | 64 885.00 | 336 453.00 | 401 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 916.00 | 21 268.00 | 875 648.00 | 896 916.00 |
BZ Autres créances | 178 406.00 | | 178 406.00 | 178 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
CF Disponibilités | 129 754.00 | | 129 754.00 | 129 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 904.00 | | 18 904.00 | 18 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 979.00 | 21 268.00 | 1 722 712.00 | 1 743 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 317.00 | 86 153.00 | 2 059 164.00 | 2 145 317.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 087.00 | | | 33 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 473.00 | 358 473.00 | | 358 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 847.00 | 35 847.00 | | 35 847.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 283.00 | 262 947.00 | | 295 283.00 |
DL TOTAL (I) | 689 603.00 | 657 267.00 | | 689 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 380.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 151.00 | 650.00 | | 4 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 066.00 | 43 327.00 | | 24 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 197.00 | 332 345.00 | | 340 197.00 |
EA Autres dettes | | 65.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 001 146.00 | 889 283.00 | | 1 001 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 561.00 | 1 266 049.00 | | 1 369 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 164.00 | 1 923 317.00 | | 2 059 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 561.00 | 1 266 049.00 | | 1 369 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 509.00 | | 5 546.00 | 404 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 717.00 | 401 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 887.00 | 331 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 830.00 | 69 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 350.00 | | | 333 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 158.00 | | 5 546.00 | 71 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 040.00 | 9 562.00 | 8 717.00 | 64 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 207.00 | | 1 887.00 | 13 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 832.00 | 9 562.00 | 6 830.00 | 50 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 534.00 | 9 845.00 | 6 111.00 | 17 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 534.00 | 9 845.00 | 6 111.00 | 17 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 534.00 | 9 845.00 | 6 111.00 | 17 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 845.00 | 6 111.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 066.00 | 24 066.00 | | 24 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 975.00 | 79 975.00 | | 79 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 181.00 | 76 181.00 | | 76 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 001 146.00 | 1 001 146.00 | | 1 001 146.00 |
UX Autres créances clients | 896 916.00 | 863 829.00 | 33 087.00 | 896 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VB T. V. A. | 168 434.00 | 168 434.00 | | 168 434.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 225.00 | 1 061 138.00 | 33 087.00 | 1 094 225.00 |
VW T.V.A. | 176 709.00 | 176 709.00 | | 176 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 561.00 | 1 369 561.00 | | 1 369 561.00 |