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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 889.00 | 7 488.00 | 1 401.00 | 8 889.00 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 442.00 | 53 730.00 | 56 712.00 | 110 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 484.00 | 61 218.00 | 378 266.00 | 439 484.00 |
BT Marchandises | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 254.00 | 20 167.00 | 979 087.00 | 999 254.00 |
BZ Autres créances | 174 278.00 | | 174 278.00 | 174 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 455 550.00 | | 455 550.00 | 455 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 231.00 | | 27 231.00 | 27 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207 011.00 | 20 167.00 | 2 186 844.00 | 2 207 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 496.00 | 81 385.00 | 2 565 110.00 | 2 646 496.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 383.00 | | | 27 383.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 473.00 | 358 473.00 | | 358 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 847.00 | 35 847.00 | | 35 847.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 919.00 | 295 283.00 | | 316 919.00 |
DL TOTAL (I) | 711 240.00 | 689 603.00 | | 711 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 162.00 | | | 406 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 750.00 | 4 151.00 | | 8 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 861.00 | 23 814.00 | | 32 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 355.00 | 340 197.00 | | 379 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 026 743.00 | 1 001 146.00 | | 1 026 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 853 871.00 | 1 369 309.00 | | 1 853 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 110.00 | 2 058 912.00 | | 2 565 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 853 871.00 | 1 369 561.00 | | 1 853 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 338.00 | | 54 864.00 | 401 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 718.00 | 439 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 902.00 | 329 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 816.00 | 110 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 464.00 | | 1 470.00 | 331 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 874.00 | | 53 384.00 | 69 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 885.00 | 13 034.00 | 16 701.00 | 64 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 321.00 | 69.00 | 3 902.00 | 11 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 564.00 | 12 964.00 | 12 799.00 | 53 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 268.00 | 9 925.00 | 11 026.00 | 21 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 268.00 | 9 925.00 | 11 026.00 | 21 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 268.00 | 9 925.00 | 11 026.00 | 21 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 925.00 | 11 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 861.00 | 32 861.00 | | 32 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 137.00 | 88 137.00 | | 88 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 693.00 | 81 693.00 | | 81 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 026 743.00 | 1 026 743.00 | | 1 026 743.00 |
UX Autres créances clients | 999 254.00 | 971 871.00 | 27 383.00 | 999 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VB T. V. A. | 171 691.00 | 171 691.00 | | 171 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406 162.00 | 406 162.00 | | 406 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 231.00 | 27 231.00 | | 27 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 763.00 | 1 173 380.00 | 27 383.00 | 1 200 763.00 |
VW T.V.A. | 188 848.00 | 188 848.00 | | 188 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 871.00 | 1 853 871.00 | | 1 853 871.00 |