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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 158.00 | 50 832.00 | 20 326.00 | 71 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 404 509.00 | 64 040.00 | 340 469.00 | 404 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 983.00 | 17 534.00 | 730 450.00 | 747 983.00 |
BZ Autres créances | 176 696.00 | | 176 696.00 | 176 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 100 848.00 | | 100 848.00 | 100 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 854.00 | | 24 854.00 | 24 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 381.00 | 17 534.00 | 1 582 848.00 | 1 600 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 890.00 | 81 573.00 | 1 923 317.00 | 2 004 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 473.00 | 358 473.00 | | 358 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 847.00 | 35 847.00 | | 35 847.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 947.00 | 241 857.00 | | 262 947.00 |
DL TOTAL (I) | 657 267.00 | 636 178.00 | | 657 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380.00 | 2 204.00 | | 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 327.00 | 15 076.00 | | 43 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 345.00 | 308 337.00 | | 332 345.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 708 199.00 | | 65.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 889 283.00 | | | 889 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 049.00 | 1 033 817.00 | | 1 266 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 317.00 | 1 669 995.00 | | 1 923 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 049.00 | 1 033 817.00 | | 1 266 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 414.00 | | 21 646.00 | 417 414.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 73.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 552.00 | 404 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 569.00 | 333 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 910.00 | 71 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 919.00 | | | 353 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 422.00 | | 21 646.00 | 63 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 089.00 | 6 400.00 | 34 448.00 | 92 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 776.00 | | 20 569.00 | 33 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 312.00 | 6 400.00 | 13 880.00 | 58 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 173.00 | 13 812.00 | 9 452.00 | 13 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 173.00 | 13 812.00 | 9 452.00 | 13 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 173.00 | 13 812.00 | 9 452.00 | 13 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 812.00 | 9 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 327.00 | 43 327.00 | | 43 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 114.00 | 85 114.00 | | 85 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 446.00 | 89 446.00 | | 89 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8L Produits constatés d’avance | 889 283.00 | 889 283.00 | | 889 283.00 |
UX Autres créances clients | 747 983.00 | 747 983.00 | | 747 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VB T. V. A. | 149 503.00 | 149 503.00 | | 149 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
VP Divers | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 854.00 | 24 854.00 | | 24 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 534.00 | 949 534.00 | | 949 534.00 |
VW T.V.A. | 153 390.00 | 153 390.00 | | 153 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 049.00 | 1 266 049.00 | | 1 266 049.00 |