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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
AH Fonds commercial | 928 151.00 | | 928 151.00 | 928 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 618 834.00 | | 618 834.00 | 618 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 495.00 | 83 561.00 | 105 934.00 | 189 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 545.00 | 89 450.00 | 1 653 096.00 | 1 742 545.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 765 323.00 | 35 611.00 | 729 712.00 | 765 323.00 |
BZ Autres créances | 96 889.00 | | 96 889.00 | 96 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 438 706.00 | | 438 706.00 | 438 706.00 |
CF Disponibilités | 634 201.00 | | 634 201.00 | 634 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 674.00 | | 56 674.00 | 56 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 991 794.00 | 35 611.00 | 1 956 183.00 | 1 991 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 734 339.00 | 125 061.00 | 3 609 278.00 | 3 734 339.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 733.00 | | | 42 733.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 114.00 | 358 473.00 | | 448 114.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365 236.00 | | | 365 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 847.00 | 35 847.00 | | 35 847.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 821.00 | 316 919.00 | | 692 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 018.00 | 711 240.00 | | 1 542 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078 651.00 | 406 162.00 | | 1 078 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 050.00 | 8 750.00 | | 8 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 534.00 | 32 861.00 | | 75 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 174.00 | 379 355.00 | | 445 174.00 |
EA Autres dettes | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 458 839.00 | 1 026 743.00 | | 458 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 067 260.00 | 1 853 871.00 | | 2 067 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 609 278.00 | 2 565 110.00 | | 3 609 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 701.00 | 1 853 871.00 | | 1 108 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 219.00 | | 2 727 372.00 | 1 117 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 518 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 029.00 | 3 802 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 756.00 | 2 095 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 273.00 | 189 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943 796.00 | | 1 160 971.00 | 943 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 248.00 | | 48 520.00 | 173 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | 1 517 881.00 | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 617.00 | 22 829.00 | 39 997.00 | 106 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 244.00 | 1 401.00 | 9 756.00 | 14 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 373.00 | 21 429.00 | 30 241.00 | 92 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 534.00 | 75 534.00 | | 75 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 163.00 | 100 163.00 | | 100 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 223.00 | 103 223.00 | | 103 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 180.00 | 57 180.00 | | 57 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 458 839.00 | 458 839.00 | | 458 839.00 |
UX Autres créances clients | 765 323.00 | 722 590.00 | 42 733.00 | 765 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VB T. V. A. | 82 870.00 | 82 870.00 | | 82 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 070 831.00 | 112 271.00 | 448 600.00 | 1 070 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 169.00 | | | 409 169.00 |
VP Divers | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 674.00 | 56 674.00 | | 56 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 887.00 | 876 154.00 | 42 733.00 | 918 887.00 |
VW T.V.A. | 167 764.00 | 167 764.00 | | 167 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067 260.00 | 1 108 701.00 | 448 600.00 | 2 067 260.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |