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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 109.00 | 24 929.00 | 19 181.00 | 44 109.00 |
AH Fonds commercial | 560 145.00 | | 560 145.00 | 560 145.00 |
AN Terrains | 20 105.00 | 19 435.00 | 671.00 | 20 105.00 |
AP Constructions | 118 198.00 | 42 826.00 | 75 371.00 | 118 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 952 614.00 | 1 491 149.00 | 461 465.00 | 1 952 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027 212.00 | 817 648.00 | 209 563.00 | 1 027 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 788 018.00 | 2 395 987.00 | 1 392 031.00 | 3 788 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 069.00 | | 303 069.00 | 303 069.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 190 755.00 | | 190 755.00 | 190 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 699.00 | 33 270.00 | 863 429.00 | 896 699.00 |
BZ Autres créances | 137 710.00 | | 137 710.00 | 137 710.00 |
CF Disponibilités | 337 395.00 | | 337 395.00 | 337 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 492.00 | | 34 492.00 | 34 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 120.00 | 33 270.00 | 1 866 850.00 | 1 900 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 688 138.00 | 2 429 257.00 | 3 258 881.00 | 5 688 138.00 |
CU Autres participations | 55 195.00 | | 55 195.00 | 55 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 960.00 | 308 960.00 | | 308 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 040.00 | 64 040.00 | | 64 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 896.00 | 30 896.00 | | 30 896.00 |
DG Autres réserves | 982 349.00 | 857 404.00 | | 982 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 376.00 | 314 945.00 | | 360 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 621.00 | 1 576 245.00 | | 1 746 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 218.00 | 664 824.00 | | 541 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 267.00 | 71 149.00 | | 10 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 576.00 | 3 177.00 | | 8 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 937.00 | 630 038.00 | | 632 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 538.00 | 304 986.00 | | 241 538.00 |
EA Autres dettes | 75 502.00 | 15 820.00 | | 75 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 260.00 | 1 689 994.00 | | 1 512 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 258 881.00 | 3 266 944.00 | | 3 258 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 990.00 | 1 213 444.00 | | 1 158 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 790.00 | 226.00 | | 1 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 578 931.00 | 22 783.00 | 4 601 714.00 | 4 578 931.00 |
FG Production vendue services | 483 840.00 | | 483 840.00 | 483 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 062 771.00 | 22 783.00 | 5 085 554.00 | 5 062 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 193 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 515 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 467.00 | |
GE Autres charges | | | 22 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 689 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | 4 800.00 | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 768.00 | 4 800.00 | | 15 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 487.00 | 1 937.00 | | 5 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 262.00 | 1 937.00 | | 7 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 507.00 | 2 863.00 | | 8 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 300.00 | 119 737.00 | | 143 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 209 512.00 | 4 767 763.00 | | 5 209 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 849 135.00 | 4 452 818.00 | | 4 849 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 376.00 | 314 945.00 | | 360 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 698 314.00 | | | 3 698 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 788 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 118 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 704.00 | | | 601 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 030 975.00 | | | 3 030 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 635.00 | | | 65 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 197 760.00 | 252 315.00 | 54 087.00 | 2 197 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 891.00 | 6 038.00 | | 18 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 178 869.00 | 246 277.00 | 54 087.00 | 2 178 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 873.00 | 9 467.00 | 6 071.00 | 29 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 873.00 | 9 467.00 | 6 071.00 | 29 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 937.00 | 632 937.00 | | 632 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 182.00 | 64 182.00 | | 64 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 769.00 | 85 769.00 | | 85 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 464.00 | | | 63 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 051.00 | | | 189 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 684.00 | 1 150 414.00 | 353 270.00 | 1 503 684.00 |