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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 431.00 | 70 800.00 | 14 631.00 | 85 431.00 |
AH Fonds commercial | 627 734.00 | | 627 734.00 | 627 734.00 |
AN Terrains | 20 105.00 | 19 875.00 | 231.00 | 20 105.00 |
AP Constructions | 118 198.00 | 92 754.00 | 25 444.00 | 118 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 062 200.00 | 1 993 344.00 | 68 856.00 | 2 062 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212 914.00 | 932 142.00 | 280 772.00 | 1 212 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 951.00 | | 36 951.00 | 36 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 223 028.00 | 3 108 914.00 | 1 114 114.00 | 4 223 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353 160.00 | | 353 160.00 | 353 160.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 170.00 | | 131 170.00 | 131 170.00 |
BT Marchandises | 232 090.00 | | 232 090.00 | 232 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388 586.00 | 73 219.00 | 1 315 367.00 | 1 388 586.00 |
BZ Autres créances | 108 710.00 | | 108 710.00 | 108 710.00 |
CF Disponibilités | 1 773 325.00 | | 1 773 325.00 | 1 773 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 483.00 | | 39 483.00 | 39 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 026 523.00 | 73 219.00 | 3 953 304.00 | 4 026 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 249 550.00 | 3 182 133.00 | 5 067 418.00 | 8 249 550.00 |
CU Autres participations | 59 495.00 | | 59 495.00 | 59 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 960.00 | | | 308 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 040.00 | | | 64 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 896.00 | | | 30 896.00 |
DG Autres réserves | 1 897 114.00 | | | 1 897 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 652.00 | | | 456 652.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
DL TOTAL (I) | 2 759 839.00 | | | 2 759 839.00 |
DP Provisions pour risques | 166 476.00 | | | 166 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 476.00 | | | 166 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 723.00 | | | 636 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 138.00 | | | 49 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 410.00 | | | 786 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 964.00 | | | 507 964.00 |
EA Autres dettes | 143 621.00 | | | 143 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 141 103.00 | | | 2 141 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 067 418.00 | | | 5 067 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 710 099.00 | | | 1 710 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 720 773.00 | 24 553.00 | 5 745 326.00 | 5 720 773.00 |
FG Production vendue services | 940 748.00 | | 940 748.00 | 940 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 661 521.00 | 24 553.00 | 6 686 074.00 | 6 661 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 898 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 152 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 601 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 246.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 74 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 618.00 | |
GE Autres charges | | | 73 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 128 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 769 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 923.00 | | | 82 923.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 735.00 | | | 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 210.00 | | | 99 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 514.00 | | | 216 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 908 214.00 | | | 6 908 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 451 562.00 | | | 6 451 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 652.00 | | | 456 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 850.00 | | | 96 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 180 721.00 | | 91 004.00 | 4 180 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 698.00 | 4 223 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 698.00 | 3 413 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 435.00 | | 1 730.00 | 711 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 379 853.00 | | 82 262.00 | 3 379 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 433.00 | | 7 012.00 | 89 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 959 366.00 | 198 247.00 | 48 698.00 | 2 959 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 062.00 | 11 738.00 | | 59 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 900 304.00 | 186 509.00 | 48 698.00 | 2 900 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 948.00 | 74 528.00 | | 91 948.00 |
6T Sur comptes clients | 180 572.00 | 21 617.00 | 128 970.00 | 180 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 572.00 | 21 617.00 | 128 970.00 | 180 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 520.00 | 96 145.00 | 128 970.00 | 272 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 410.00 | 786 410.00 | | 786 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 356.00 | 250 356.00 | | 250 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 608.00 | 257 608.00 | | 257 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 621.00 | 143 621.00 | | 143 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 951.00 | 36 951.00 | | 36 951.00 |
UX Autres créances clients | 1 307 471.00 | 1 307 471.00 | | 1 307 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 330.00 | 48 330.00 | | 48 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 115.00 | 81 115.00 | | 81 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636 723.00 | 205 719.00 | 431 004.00 | 636 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 848.00 | | | 174 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 561.00 | 59 561.00 | | 59 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 483.00 | 39 483.00 | | 39 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 729.00 | 1 573 729.00 | | 1 573 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 091 965.00 | 1 660 961.00 | 431 004.00 | 2 091 965.00 |