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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 751.00 | 44 552.00 | 33 200.00 | 77 751.00 |
AH Fonds commercial | 560 145.00 | | 560 145.00 | 560 145.00 |
AN Terrains | 20 105.00 | 19 655.00 | 451.00 | 20 105.00 |
AP Constructions | 118 198.00 | 68 627.00 | 49 571.00 | 118 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 987 614.00 | 1 747 387.00 | 240 227.00 | 1 987 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 077 909.00 | 904 134.00 | 173 775.00 | 1 077 909.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 207 785.00 | 2 784 354.00 | 1 423 431.00 | 4 207 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356 899.00 | | 356 899.00 | 356 899.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 174 027.00 | | 174 027.00 | 174 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 830 724.00 | 87 942.00 | 1 742 783.00 | 1 830 724.00 |
BZ Autres créances | 127 558.00 | | 127 558.00 | 127 558.00 |
CF Disponibilités | 301 319.00 | | 301 319.00 | 301 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 556.00 | | 41 556.00 | 41 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 832 082.00 | 87 942.00 | 2 744 141.00 | 2 832 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 039 867.00 | 2 872 296.00 | 4 167 571.00 | 7 039 867.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 941.00 | | | 87 941.00 |
CU Autres participations | 355 622.00 | | 355 622.00 | 355 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 960.00 | 308 960.00 | | 308 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 040.00 | 64 040.00 | | 64 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 896.00 | 30 896.00 | | 30 896.00 |
DG Autres réserves | 1 343 799.00 | 1 152 725.00 | | 1 343 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 739.00 | 381 074.00 | | 485 739.00 |
DL TOTAL (I) | 2 233 434.00 | 1 937 695.00 | | 2 233 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 475.00 | 795 300.00 | | 743 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 863.00 | 11 745.00 | | 4 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 104.00 | 804 638.00 | | 698 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 463.00 | 285 180.00 | | 334 463.00 |
EA Autres dettes | 153 233.00 | 129 689.00 | | 153 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 934 137.00 | 2 026 551.00 | | 1 934 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 167 571.00 | 3 964 247.00 | | 4 167 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 866.00 | 1 385 930.00 | | 1 378 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 218.00 | 1 667.00 | | 2 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 173 202.00 | 17 478.00 | 5 190 680.00 | 5 173 202.00 |
FG Production vendue services | 746 865.00 | | 746 865.00 | 746 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 920 067.00 | 17 478.00 | 5 937 545.00 | 5 920 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 248 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 750 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 733 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 332 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 917.00 | |
GE Autres charges | | | 2 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 626 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 309 226.00 | 202 531.00 | | 309 226.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 336.00 | 3 420.00 | | 1 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 131.00 | 416.00 | | 37 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 256.00 | 2 083.00 | | 11 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 387.00 | 2 499.00 | | 48 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 864.00 | 3 334.00 | | 7 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 545.00 | 3 334.00 | | 24 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 841.00 | -834.00 | | 23 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 896.00 | 135 425.00 | | 149 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 296 525.00 | 5 739 954.00 | | 6 296 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 810 786.00 | 5 358 880.00 | | 5 810 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 739.00 | 381 074.00 | | 485 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 906.00 | 72 926.00 | | 72 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 245 687.00 | | 102 297.00 | 4 245 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 800.00 | 366 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 200.00 | 4 207 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 400.00 | 3 203 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 777.00 | | 19 120.00 | 618 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 154 049.00 | | 83 177.00 | 3 154 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 862.00 | | | 472 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 610 243.00 | 190 830.00 | 16 718.00 | 2 610 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 213.00 | 10 339.00 | | 34 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 576 029.00 | 180 491.00 | 16 718.00 | 2 576 029.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 104.00 | 698 104.00 | | 698 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 079.00 | 78 079.00 | | 78 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 233.00 | 153 233.00 | | 153 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 728 321.00 | 1 728 321.00 | | 1 728 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 161.00 | 66 161.00 | | 66 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 403.00 | 14 462.00 | 87 941.00 | 102 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743 474.00 | 188 203.00 | 532 833.00 | 743 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 375.00 | | | 160 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 383.00 | 256 383.00 | | 256 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 364.00 | 55 364.00 | | 55 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 556.00 | 41 556.00 | | 41 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 010 278.00 | 1 922 337.00 | 87 941.00 | 2 010 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 275.00 | 1 374 004.00 | 532 833.00 | 1 929 275.00 |