| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 701.00 | 59 062.00 | 24 640.00 | 83 701.00 |
AH Fonds commercial | 627 734.00 | | 627 734.00 | 627 734.00 |
AN Terrains | 20 105.00 | 19 765.00 | 341.00 | 20 105.00 |
AP Constructions | 118 198.00 | 81 276.00 | 36 922.00 | 118 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 059 239.00 | 1 920 283.00 | 138 955.00 | 2 059 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 182 311.00 | 878 980.00 | 303 331.00 | 1 182 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 939.00 | | 29 939.00 | 29 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 180 721.00 | 2 959 366.00 | 1 221 356.00 | 4 180 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358 433.00 | | 358 433.00 | 358 433.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 032.00 | | 74 032.00 | 74 032.00 |
BT Marchandises | 274 940.00 | | 274 940.00 | 274 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 675 628.00 | 180 572.00 | 1 495 056.00 | 1 675 628.00 |
BZ Autres créances | 168 746.00 | | 168 746.00 | 168 746.00 |
CF Disponibilités | 882 536.00 | | 882 536.00 | 882 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 578.00 | | 50 578.00 | 50 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 484 893.00 | 180 572.00 | 3 304 321.00 | 3 484 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 665 615.00 | 3 139 938.00 | 4 525 677.00 | 7 665 615.00 |
CU Autres participations | 59 495.00 | | 59 495.00 | 59 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 960.00 | 308 960.00 | | 308 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 040.00 | 64 040.00 | | 64 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 896.00 | 30 896.00 | | 30 896.00 |
DG Autres réserves | 1 639 538.00 | 1 343 799.00 | | 1 639 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 576.00 | 485 739.00 | | 447 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
DL TOTAL (I) | 2 493 441.00 | 2 233 434.00 | | 2 493 441.00 |
DP Provisions pour risques | 91 948.00 | | | 91 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 948.00 | | | 91 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 384.00 | 743 475.00 | | 663 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 427.00 | 4 863.00 | | 19 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 610.00 | 698 104.00 | | 851 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 014.00 | 334 463.00 | | 252 014.00 |
EA Autres dettes | 153 853.00 | 153 233.00 | | 153 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 288.00 | 1 934 137.00 | | 1 940 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 525 677.00 | 4 167 571.00 | | 4 525 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490.00 | 1 378 866.00 | | 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 934.00 | 2 218.00 | | 3 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 455 960.00 | 894.00 | 6 456 854.00 | 6 455 960.00 |
FG Production vendue services | 915 845.00 | | 915 845.00 | 915 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 371 805.00 | 894.00 | 7 372 699.00 | 7 371 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 448 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 603 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 651 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 706 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 948.00 | |
GE Autres charges | | | 5 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 928 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 596.00 | 309 226.00 | | 66 596.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 501.00 | 1 336.00 | | 2 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 228.00 | 37 131.00 | | 20 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 010.00 | 11 256.00 | | 4 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 238.00 | 48 387.00 | | 24 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 636.00 | 7 864.00 | | 18 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 636.00 | 24 545.00 | | 18 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 602.00 | 23 841.00 | | 5 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 338.00 | 149 896.00 | | 136 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 539 877.00 | 6 296 525.00 | | 7 539 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 092 301.00 | 5 810 786.00 | | 7 092 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 576.00 | 485 739.00 | | 447 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 682.00 | 72 906.00 | | 73 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 207 785.00 | | 406 576.00 | 4 207 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 296 127.00 | 89 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 433 639.00 | 4 180 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 512.00 | 3 379 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 897.00 | | 73 538.00 | 637 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 203 826.00 | | 313 539.00 | 3 203 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 062.00 | | 19 499.00 | 366 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 884 693.00 | 212 185.00 | 137 512.00 | 2 884 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 302.00 | 13 760.00 | | 45 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 839 391.00 | 198 425.00 | 137 512.00 | 2 839 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 123 237.00 | 65 368.00 | 8 034.00 | 123 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 237.00 | 65 368.00 | 8 034.00 | 123 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 237.00 | 65 368.00 | 8 034.00 | 123 237.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 610.00 | 851 610.00 | | 851 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 972.00 | 89 972.00 | | 89 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 041.00 | 162 041.00 | | 162 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 720.00 | 157 720.00 | | 157 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 939.00 | 29 939.00 | | 29 939.00 |
UX Autres créances clients | 1 471 104.00 | 1 471 104.00 | | 1 471 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111 788.00 | 111 788.00 | | 111 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 524.00 | 204 524.00 | | 204 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663 384.00 | 213 133.00 | 450 251.00 | 663 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 670.00 | | | 96 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 596.00 | | | 194 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 301.00 | 56 301.00 | | 56 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 578.00 | 50 578.00 | | 50 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 924 891.00 | 1 924 891.00 | | 1 924 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 728.00 | 1 474 477.00 | 450 251.00 | 1 924 728.00 |