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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 631.00 | 34 213.00 | 24 418.00 | 58 631.00 |
AH Fonds commercial | 560 145.00 | | 560 145.00 | 560 145.00 |
AN Terrains | 20 105.00 | 19 545.00 | 561.00 | 20 105.00 |
AP Constructions | 118 198.00 | 55 805.00 | 62 392.00 | 118 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 985 128.00 | 1 631 096.00 | 354 032.00 | 1 985 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 617.00 | 869 583.00 | 161 034.00 | 1 030 617.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 801.00 | | 106 801.00 | 106 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 245 687.00 | 2 610 243.00 | 1 635 445.00 | 4 245 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404 761.00 | | 404 761.00 | 404 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 168 824.00 | | 168 824.00 | 168 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 005.00 | 48 310.00 | 1 298 695.00 | 1 347 005.00 |
BZ Autres créances | 237 989.00 | | 237 989.00 | 237 989.00 |
CF Disponibilités | 200 064.00 | | 200 064.00 | 200 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 469.00 | | 18 469.00 | 18 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 377 112.00 | 48 310.00 | 2 328 802.00 | 2 377 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 622 799.00 | 2 658 553.00 | 3 964 247.00 | 6 622 799.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 310.00 | | | 48 310.00 |
CU Autres participations | 355 621.00 | | 355 621.00 | 355 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 960.00 | 308 960.00 | | 308 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 040.00 | 64 040.00 | | 64 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 896.00 | 30 896.00 | | 30 896.00 |
DG Autres réserves | 1 152 725.00 | 982 349.00 | | 1 152 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 074.00 | 360 376.00 | | 381 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 695.00 | 1 746 621.00 | | 1 937 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 300.00 | 541 218.00 | | 795 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 267.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 745.00 | 8 576.00 | | 11 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 638.00 | 632 937.00 | | 804 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 180.00 | 241 538.00 | | 285 180.00 |
EA Autres dettes | 129 689.00 | 75 502.00 | | 129 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 222.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 026 551.00 | 1 512 260.00 | | 2 026 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 964 247.00 | 3 258 881.00 | | 3 964 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 930.00 | 1 158 990.00 | | 1 385 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 667.00 | 1 790.00 | | 1 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 849 621.00 | 16 408.00 | 4 866 029.00 | 4 849 621.00 |
FG Production vendue services | 627 988.00 | | 627 988.00 | 627 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 477 609.00 | 16 408.00 | 5 494 017.00 | 5 477 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 697 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 749 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 663 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 409.00 | |
GE Autres charges | | | 5 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 209 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 202 531.00 | | | 202 531.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416.00 | 13 602.00 | | 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 2 167.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 499.00 | 15 768.00 | | 2 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 334.00 | 5 487.00 | | 3 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 775.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 334.00 | 7 262.00 | | 3 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -834.00 | 8 507.00 | | -834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 425.00 | 143 300.00 | | 135 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 739 954.00 | 5 209 512.00 | | 5 739 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 358 880.00 | 4 849 135.00 | | 5 358 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 074.00 | 360 376.00 | | 381 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 926.00 | | | 72 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 788 018.00 | | 473 506.00 | 3 788 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 837.00 | 4 245 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 837.00 | 3 154 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 254.00 | | 14 522.00 | 604 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 118 129.00 | | 51 757.00 | 3 118 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 635.00 | | 407 227.00 | 65 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 395 987.00 | 230 093.00 | 15 837.00 | 2 395 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 929.00 | 9 284.00 | | 24 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 371 058.00 | 220 809.00 | 15 837.00 | 2 371 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 270.00 | 16 409.00 | 1 369.00 | 33 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 270.00 | 16 409.00 | 1 369.00 | 33 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 270.00 | 16 409.00 | 1 369.00 | 33 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 409.00 | 1 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 638.00 | 804 638.00 | | 804 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 311.00 | 79 311.00 | | 79 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 987.00 | 106 987.00 | | 106 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 689.00 | 129 689.00 | | 129 689.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 801.00 | 106 801.00 | | 106 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 291 798.00 | 1 291 798.00 | | 1 291 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 208.00 | 6 898.00 | 48 310.00 | 55 208.00 |
VB T. V. A. | 80 655.00 | 80 655.00 | | 80 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 633.00 | 153 012.00 | 533 475.00 | 793 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 329.00 | | | 155 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 540.00 | 57 540.00 | | 57 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 721.00 | 129 721.00 | | 129 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 720 704.00 | 1 672 394.00 | 48 310.00 | 1 720 704.00 |
VW T.V.A. | 41 341.00 | 41 341.00 | | 41 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 807.00 | 1 374 186.00 | 533 475.00 | 2 014 807.00 |