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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 240.00 | 78 784.00 | 15 457.00 | 94 240.00 |
AH Fonds commercial | 627 734.00 | | 627 734.00 | 627 734.00 |
AN Terrains | 20 105.00 | 19 985.00 | 121.00 | 20 105.00 |
AP Constructions | 118 198.00 | 103 415.00 | 14 783.00 | 118 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 062 200.00 | 2 056 158.00 | 6 042.00 | 2 062 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 231 371.00 | 969 226.00 | 262 146.00 | 1 231 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 051.00 | | 34 051.00 | 34 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 247 394.00 | 3 227 567.00 | 1 019 827.00 | 4 247 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 179.00 | | 278 179.00 | 278 179.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 035.00 | | 103 035.00 | 103 035.00 |
BT Marchandises | 204 439.00 | | 204 439.00 | 204 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 499 795.00 | 62 416.00 | 1 437 379.00 | 1 499 795.00 |
BZ Autres créances | 666 823.00 | | 666 823.00 | 666 823.00 |
CF Disponibilités | 2 254 140.00 | | 2 254 140.00 | 2 254 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 052.00 | | 52 052.00 | 52 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 058 464.00 | 62 416.00 | 4 996 047.00 | 5 058 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 305 858.00 | 3 289 983.00 | 6 015 875.00 | 9 305 858.00 |
CU Autres participations | 59 495.00 | | 59 495.00 | 59 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 960.00 | | | 308 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 040.00 | | | 64 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 896.00 | | | 30 896.00 |
DG Autres réserves | 2 053 766.00 | | | 2 053 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 734.00 | | | 766 734.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
DL TOTAL (I) | 3 226 319.00 | | | 3 226 319.00 |
DP Provisions pour risques | 122 997.00 | | | 122 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 997.00 | | | 122 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 503.00 | | | 900 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 823.00 | | | 70 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 060.00 | | | 982 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 824.00 | | | 589 824.00 |
EA Autres dettes | 123 349.00 | | | 123 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 666 559.00 | | | 2 666 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 015 875.00 | | | 6 015 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 008 799.00 | | | 2 008 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 284 328.00 | 16 285.00 | 7 300 613.00 | 7 284 328.00 |
FG Production vendue services | 1 094 165.00 | | 1 094 165.00 | 1 094 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 378 493.00 | 16 285.00 | 8 394 778.00 | 8 378 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 481 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 879 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 616 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 789 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 633.00 | |
GE Autres charges | | | 19 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 333 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 148 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 144 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 111.00 | | | 50 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 479.00 | | | 43 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 090.00 | | | 48 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 591.00 | | | 43 591.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 306.00 | | | 144 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 010.00 | | | 277 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 532 638.00 | | | 8 532 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 765 904.00 | | | 7 765 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766 734.00 | | | 766 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 279.00 | | | 100 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 223 028.00 | | 96 971.00 | 4 223 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 93 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 795.00 | 4 247 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 721 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 895.00 | 3 413 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 165.00 | | 8 809.00 | 713 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 413 417.00 | | 88 162.00 | 3 413 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 445.00 | | | 96 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 108 914.00 | 179 502.00 | 60 849.00 | 3 108 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 800.00 | 7 984.00 | | 70 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 038 114.00 | 171 518.00 | 60 849.00 | 3 038 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 476.00 | | 43 479.00 | 166 476.00 |
6T Sur comptes clients | 73 219.00 | 25 633.00 | 36 436.00 | 73 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 219.00 | 25 633.00 | 36 436.00 | 73 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 695.00 | 25 633.00 | 79 915.00 | 239 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 060.00 | 982 060.00 | | 982 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 420.00 | 294 420.00 | | 294 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 589 824.00 | 589 824.00 | | 589 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 349.00 | 123 349.00 | | 123 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 051.00 | 34 051.00 | | 34 051.00 |
UX Autres créances clients | 1 433 220.00 | 1 433 220.00 | | 1 433 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 575.00 | 66 575.00 | | 66 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900 503.00 | 242 743.00 | 540 307.00 | 900 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 468 000.00 | | | 468 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 151.00 | | | 207 151.00 |
VP Divers | 60 378.00 | 60 378.00 | | 60 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604 296.00 | 604 296.00 | | 604 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 052.00 | 52 052.00 | | 52 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 252 721.00 | 2 252 721.00 | | 2 252 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 890 156.00 | 2 232 396.00 | 540 307.00 | 2 890 156.00 |