| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 177.00 | 673.00 | 850.00 |
AH Fonds commercial | 347 584.00 | | 347 584.00 | 347 584.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 469.00 | 96 352.00 | 19 117.00 | 115 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 627.00 | 196 932.00 | 133 694.00 | 330 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 266.00 | | 34 266.00 | 34 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 929.00 | | 95 929.00 | 95 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 571.00 | 293 462.00 | 690 109.00 | 983 571.00 |
BT Marchandises | 138 022.00 | | 138 022.00 | 138 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 971.00 | 59 795.00 | 329 176.00 | 388 971.00 |
BZ Autres créances | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 907.00 | 262.00 | 200 646.00 | 200 907.00 |
CF Disponibilités | 81 538.00 | | 81 538.00 | 81 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 358.00 | | 16 358.00 | 16 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 092.00 | 60 057.00 | 770 035.00 | 830 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 662.00 | 353 519.00 | 1 460 143.00 | 1 813 662.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 54 507.00 | | 54 507.00 | 54 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 515.00 | 514 515.00 | | 514 515.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 097.00 | 152 097.00 | | 152 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 452.00 | 2 506.00 | | 51 452.00 |
DG Autres réserves | 128 175.00 | | | 128 175.00 |
DH Report à nouveau | | 142 100.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 124.00 | 85 021.00 | | 139 124.00 |
DL TOTAL (I) | 985 363.00 | 896 239.00 | | 985 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 244.00 | 266 048.00 | | 176 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 377.00 | 6 608.00 | | 76 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 364.00 | 179 590.00 | | 216 364.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | 186.00 | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 780.00 | 457 859.00 | | 474 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 143.00 | 1 354 098.00 | | 1 460 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 303.00 | 298 537.00 | | 367 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 598.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 104 008.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 108 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 259 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 795.00 | |
GE Autres charges | | | 1 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 104 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 672.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 444.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 857.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 596.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 411.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 4 411.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 623.00 | 329.00 | | 1 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 623.00 | 329.00 | | 1 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 377.00 | 4 082.00 | | 1 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 135.00 | 21 023.00 | | 45 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 295 775.00 | 2 226 761.00 | | 2 295 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 156 651.00 | 2 141 741.00 | | 2 156 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 124.00 | 85 021.00 | | 139 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 377.00 | | 157 401.00 | 882 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 154 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 207.00 | 983 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 901.00 | 348 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 306.00 | 480 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 485.00 | | 850.00 | 349 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 879.00 | | 60 789.00 | 467 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 013.00 | | 95 762.00 | 65 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 771.00 | 36 898.00 | 50 207.00 | 306 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 901.00 | 177.00 | 1 901.00 | 1 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 870.00 | 36 721.00 | 48 306.00 | 304 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 377.00 | 76 377.00 | | 76 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 394.00 | 24 394.00 | | 24 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 589.00 | 93 589.00 | | 93 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 929.00 | | | 95 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
UX Autres créances clients | 285 056.00 | | | 285 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 915.00 | | | 103 915.00 |
VB T. V. A. | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 244.00 | 68 766.00 | 92 469.00 | 176 244.00 |
VI Groupe et associés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 158.00 | | | 67 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 413.00 | 409 145.00 | 100 268.00 | 509 413.00 |
VW T.V.A. | 75 920.00 | 75 920.00 | | 75 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 780.00 | 367 303.00 | 92 469.00 | 474 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |