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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
AH Fonds commercial | 347 584.00 | | 347 584.00 | 347 584.00 |
AN Terrains | 5 186.00 | 746.00 | 4 440.00 | 5 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 100.00 | 128 552.00 | 72 548.00 | 201 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 825.00 | 268 012.00 | 109 813.00 | 377 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 685.00 | 10 000.00 | 32 685.00 | 42 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 790.00 | 443 015.00 | 843 775.00 | 1 286 790.00 |
BT Marchandises | 169 335.00 | | 169 335.00 | 169 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 663.00 | | 14 663.00 | 14 663.00 |
BZ Autres créances | 391 689.00 | 40 886.00 | 350 803.00 | 391 689.00 |
CF Disponibilités | 532 687.00 | | 532 687.00 | 532 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 721.00 | 40 886.00 | 1 078 835.00 | 1 119 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 511.00 | 483 901.00 | 1 922 610.00 | 2 406 511.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 297 365.00 | 25 000.00 | 272 365.00 | 297 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 711 937.00 | 711 937.00 | | 711 937.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 097.00 | 152 097.00 | | 152 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 194.00 | 71 194.00 | | 71 194.00 |
DG Autres réserves | 171 849.00 | 78 580.00 | | 171 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 114.00 | 178 269.00 | | 130 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 190.00 | 1 192 077.00 | | 1 237 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 182.00 | 72 330.00 | | 346 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 490.00 | 5 427.00 | | 5 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 126.00 | 60 869.00 | | 65 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 520.00 | 270 343.00 | | 262 520.00 |
EA Autres dettes | 3 166.00 | 935.00 | | 3 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 420.00 | 409 904.00 | | 685 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 610.00 | 1 601 980.00 | | 1 922 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 235.00 | 194 215.00 | | 403 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 392.00 | | 326 582.00 | 1 030 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 184.00 | 344 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 184.00 | 1 286 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 584 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 288.00 | | | 358 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 947.00 | | 73 164.00 | 515 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 156.00 | | 253 418.00 | 156 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 893.00 | 49 122.00 | 5 000.00 | 363 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 009.00 | 1 695.00 | | 9 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 884.00 | 47 426.00 | 5 000.00 | 354 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 126.00 | 65 126.00 | | 65 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 186.00 | 147 186.00 | | 147 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
UX Autres créances clients | 364 369.00 | 364 369.00 | | 364 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VB T. V. A. | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 182.00 | 63 997.00 | 212 177.00 | 346 182.00 |
VI Groupe et associés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 149.00 | | | 32 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 061.00 | 450 061.00 | | 450 061.00 |
VW T.V.A. | 88 339.00 | 88 339.00 | | 88 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 420.00 | 403 235.00 | 212 177.00 | 685 420.00 |