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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 347 584.00 | | 347 584.00 | 347 584.00 |
AN Terrains | 5 186.00 | 1 265.00 | 3 921.00 | 5 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 978.00 | 224 095.00 | 97 883.00 | 321 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 928.00 | 345 654.00 | 111 274.00 | 456 928.00 |
AX Avances et acomptes | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 336.00 | 10 000.00 | 24 336.00 | 34 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 325.00 | 606 864.00 | 1 054 461.00 | 1 661 325.00 |
BT Marchandises | 217 050.00 | | 217 050.00 | 217 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 025.00 | 51 002.00 | 369 023.00 | 420 025.00 |
BZ Autres créances | 33 370.00 | | 33 370.00 | 33 370.00 |
CF Disponibilités | 616 535.00 | | 616 535.00 | 616 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 255.00 | | 33 255.00 | 33 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 435.00 | 51 002.00 | 1 269 433.00 | 1 320 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 759.00 | 657 866.00 | 2 323 894.00 | 2 981 759.00 |
CU Autres participations | 270 124.00 | 25 000.00 | 245 124.00 | 270 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 711 937.00 | 711 937.00 | | 711 937.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 669.00 | 152 097.00 | | 166 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 194.00 | 71 194.00 | | 71 194.00 |
DG Autres réserves | 216 963.00 | 171 849.00 | | 216 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 432.00 | 130 114.00 | | 180 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 194.00 | 1 237 190.00 | | 1 347 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 544.00 | 346 182.00 | | 540 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 269.00 | 65 126.00 | | 139 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 462.00 | 262 520.00 | | 285 462.00 |
EA Autres dettes | 4 176.00 | 3 166.00 | | 4 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 759.00 | 2 937.00 | | 1 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 699.00 | 685 420.00 | | 976 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 894.00 | 1 922 610.00 | | 2 323 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 451.00 | | 266 249.00 | 1 453 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 595.00 | 308 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 375.00 | 1 661 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 855.00 | 348 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 926.00 | 1 004 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 288.00 | | | 358 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 772.00 | | 264 245.00 | 750 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 390.00 | | 2 005.00 | 344 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 514.00 | 103 517.00 | 22 167.00 | 490 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 705.00 | | 9 855.00 | 10 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 810.00 | 103 517.00 | 12 313.00 | 479 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 269.00 | 139 269.00 | | 139 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 564.00 | 26 564.00 | | 26 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 060.00 | 143 060.00 | | 143 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 336.00 | 34 336.00 | | 34 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
UX Autres créances clients | 420 025.00 | 420 025.00 | | 420 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VB T. V. A. | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 544.00 | 97 114.00 | 341 459.00 | 540 544.00 |
VI Groupe et associés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 223.00 | | | 82 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 255.00 | 33 255.00 | | 33 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 326.00 | 525 326.00 | | 525 326.00 |
VW T.V.A. | 102 367.00 | 102 367.00 | | 102 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 699.00 | 533 269.00 | 341 459.00 | 976 699.00 |