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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 705.00 | 2 208.00 | 8 496.00 | 10 705.00 |
AH Fonds commercial | 347 584.00 | | 347 584.00 | 347 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 209.00 | 109 105.00 | 50 105.00 | 159 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 846.00 | 181 944.00 | 168 903.00 | 350 846.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 339.00 | 293 256.00 | 723 082.00 | 1 016 339.00 |
BT Marchandises | 144 661.00 | | 144 661.00 | 144 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 382 854.00 | 76 954.00 | 305 900.00 | 382 854.00 |
BZ Autres créances | 56 566.00 | | 56 566.00 | 56 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 233 979.00 | | 233 979.00 | 233 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 988.00 | 76 954.00 | 750 034.00 | 826 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 327.00 | 370 211.00 | 1 473 116.00 | 1 843 327.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 55 655.00 | | 55 655.00 | 55 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 711 937.00 | 514 515.00 | | 711 937.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 097.00 | 152 097.00 | | 152 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 452.00 | 51 452.00 | | 51 452.00 |
DG Autres réserves | 19 878.00 | 128 175.00 | | 19 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 464.00 | 139 124.00 | | 47 464.00 |
DL TOTAL (I) | 982 827.00 | 985 363.00 | | 982 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 201.00 | 176 244.00 | | 170 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 275.00 | 76 377.00 | | 127 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 122.00 | 216 364.00 | | 186 122.00 |
EA Autres dettes | 1 264.00 | 369.00 | | 1 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 289.00 | 474 780.00 | | 490 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 116.00 | 1 460 143.00 | | 1 473 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 219.00 | 367 303.00 | | 378 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 097 121.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 122 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 219 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 305 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 622 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 264 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 298.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 018.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 912.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 623.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 1 623.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | 1 377.00 | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -313.00 | 45 135.00 | | -313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 330 040.00 | 2 295 775.00 | | 2 330 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 282 576.00 | 2 156 651.00 | | 2 282 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 464.00 | 139 124.00 | | 47 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 571.00 | | 135 380.00 | 983 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 179.00 | 147 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 266.00 | 68 346.00 | 1 016 339.00 | 34 266.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 266.00 | 50 167.00 | 510 056.00 | 34 266.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 434.00 | | 9 855.00 | 348 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 361.00 | | 114 127.00 | 480 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 775.00 | | 11 398.00 | 154 775.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 34 266.00 | | | 34 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 462.00 | 49 962.00 | 50 167.00 | 293 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177.00 | 2 031.00 | | 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 285.00 | 47 931.00 | 50 167.00 | 293 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 275.00 | 127 275.00 | | 127 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
UX Autres créances clients | 382 854.00 | 382 854.00 | | 382 854.00 |
VB T. V. A. | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 201.00 | 58 130.00 | 95 325.00 | 170 201.00 |
VI Groupe et associés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 830.00 | | | 79 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 069.00 | 51 069.00 | | 51 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 687.00 | 448 348.00 | 92 339.00 | 540 687.00 |
VW T.V.A. | 80 754.00 | 80 754.00 | | 80 754.00 |