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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 555.00 | 6 043.00 | 5 512.00 | 11 555.00 |
AH Fonds commercial | 347 584.00 | | 347 584.00 | 347 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 798.00 | 102 103.00 | 47 695.00 | 149 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 688.00 | 208 614.00 | 152 074.00 | 360 688.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 749.00 | 10 000.00 | 79 749.00 | 89 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 488.00 | 351 759.00 | 669 728.00 | 1 021 488.00 |
BT Marchandises | 157 293.00 | | 157 293.00 | 157 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 662.00 | 51 448.00 | 251 214.00 | 302 662.00 |
BZ Autres créances | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CF Disponibilités | 383 168.00 | | 383 168.00 | 383 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 546.00 | 51 448.00 | 805 098.00 | 856 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 033.00 | 403 207.00 | 1 474 826.00 | 1 878 033.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 57 775.00 | 25 000.00 | 32 775.00 | 57 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 711 937.00 | 711 937.00 | | 711 937.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 097.00 | 152 097.00 | | 152 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 194.00 | 51 452.00 | | 71 194.00 |
DG Autres réserves | 47 600.00 | 19 878.00 | | 47 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 981.00 | 47 464.00 | | 80 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 808.00 | 982 827.00 | | 1 063 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 033.00 | 170 201.00 | | 119 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 389.00 | 127 275.00 | | 98 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 697.00 | 186 122.00 | | 176 697.00 |
EA Autres dettes | 11 473.00 | 1 264.00 | | 11 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 018.00 | 490 289.00 | | 411 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 826.00 | 1 473 116.00 | | 1 474 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 688.00 | 378 219.00 | | 338 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 051 404.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 132 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 183 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 304 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 619.00 | |
GE Autres charges | | | 1 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 182 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 609.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 984.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 733.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 540.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | -250.00 | | 42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 863.00 | -313.00 | | 23 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 238.00 | 2 330 040.00 | | 2 325 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 257.00 | 2 282 576.00 | | 2 244 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 981.00 | 47 464.00 | | 80 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 338.00 | | 19 808.00 | 1 016 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 116.00 | 1 002 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 116.00 | 491 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 288.00 | | 850.00 | 358 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 056.00 | | 15 088.00 | 510 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 994.00 | | 3 869.00 | 147 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 256.00 | 57 619.00 | 34 116.00 | 293 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 208.00 | 3 835.00 | | 2 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 048.00 | 53 784.00 | 34 116.00 | 291 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 389.00 | 98 389.00 | | 98 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 749.00 | | 89 749.00 | 89 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
UX Autres créances clients | 302 663.00 | 302 663.00 | | 302 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 033.00 | 46 702.00 | 66 091.00 | 119 033.00 |
VI Groupe et associés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 168.00 | | | 61 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 586.00 | 314 497.00 | 94 089.00 | 408 586.00 |
VW T.V.A. | 65 159.00 | 65 159.00 | | 65 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 018.00 | 338 688.00 | 66 091.00 | 411 018.00 |