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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 705.00 | 9 009.00 | 1 695.00 | 10 705.00 |
AH Fonds commercial | 347 584.00 | | 347 584.00 | 347 584.00 |
AN Terrains | 5 186.00 | 228.00 | 4 958.00 | 5 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 530.00 | 115 385.00 | 37 145.00 | 152 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 232.00 | 239 272.00 | 118 960.00 | 358 232.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 031.00 | 10 000.00 | 73 031.00 | 83 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 392.00 | 398 893.00 | 631 499.00 | 1 030 392.00 |
BT Marchandises | 162 270.00 | | 162 270.00 | 162 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 808.00 | 38 192.00 | 280 616.00 | 318 808.00 |
BZ Autres créances | 18 544.00 | | 18 544.00 | 18 544.00 |
CF Disponibilités | 495 996.00 | | 495 996.00 | 495 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 673.00 | 38 192.00 | 970 481.00 | 1 008 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 065.00 | 437 085.00 | 1 601 980.00 | 2 039 065.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 68 786.00 | 25 000.00 | 43 786.00 | 68 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 711 937.00 | 711 937.00 | | 711 937.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 097.00 | 152 097.00 | | 152 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 194.00 | 71 194.00 | | 71 194.00 |
DG Autres réserves | 78 580.00 | 47 600.00 | | 78 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 269.00 | 80 981.00 | | 178 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 077.00 | 1 063 808.00 | | 1 192 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 330.00 | 119 033.00 | | 72 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 869.00 | 78 932.00 | | 60 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 343.00 | 176 697.00 | | 270 343.00 |
EA Autres dettes | 935.00 | 11 473.00 | | 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 904.00 | 391 562.00 | | 409 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 980.00 | 1 455 369.00 | | 1 601 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 074.00 | 319 231.00 | | 364 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 031.00 | | 81 176.00 | 1 002 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 156 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 814.00 | 1 030 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 850.00 | 358 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 964.00 | 515 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 138.00 | | | 359 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 028.00 | | 31 883.00 | 491 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 864.00 | | 49 292.00 | 151 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 759.00 | 54 948.00 | 7 814.00 | 316 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 043.00 | 3 816.00 | 850.00 | 6 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 716.00 | 51 132.00 | 6 964.00 | 310 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 868.00 | 60 868.00 | | 60 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 654.00 | 139 654.00 | | 139 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 553.00 | 30 553.00 | | 30 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 031.00 | 83 031.00 | | 83 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
UX Autres créances clients | 318 809.00 | 318 809.00 | | 318 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VB T. V. A. | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 330.00 | 26 501.00 | 44 810.00 | 72 330.00 |
VI Groupe et associés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 702.00 | | | 46 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 015.00 | 437 015.00 | | 437 015.00 |
VW T.V.A. | 77 550.00 | 77 550.00 | | 77 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 904.00 | 364 074.00 | 44 810.00 | 409 904.00 |