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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 952 299.00 | 500 112.00 | 452 187.00 | 952 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 976.00 | 261 190.00 | 336 786.00 | 597 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 211.00 | 59 442.00 | 7 768.00 | 67 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 517.00 | 823 665.00 | 805 852.00 | 1 629 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 165.00 | | 26 165.00 | 26 165.00 |
BT Marchandises | 88 419.00 | | 88 419.00 | 88 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 341.00 | 3 314.00 | 428 027.00 | 431 341.00 |
BZ Autres créances | 138 351.00 | | 138 351.00 | 138 351.00 |
CF Disponibilités | 97 680.00 | | 97 680.00 | 97 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 304.00 | | 16 304.00 | 16 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 608.00 | 3 314.00 | 800 295.00 | 803 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 125.00 | 826 978.00 | 1 606 147.00 | 2 433 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 500.00 | | | 144 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
DG Autres réserves | 72 208.00 | | | 72 208.00 |
DH Report à nouveau | 79 820.00 | | | 79 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 740.00 | | | 55 740.00 |
DK Provisions réglementées | 30 674.00 | | | 30 674.00 |
DL TOTAL (I) | 397 393.00 | | | 397 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 826.00 | | | 544 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 724.00 | | | 38 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 904.00 | | | 359 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 184.00 | | | 54 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 458.00 | | | 206 458.00 |
EA Autres dettes | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 754.00 | | | 1 208 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 147.00 | | | 1 606 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 368.00 | | | 865 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 453.00 | | 561 064.00 | 1 217 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 000.00 | 1 629 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 000.00 | 1 620 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 638.00 | | 556 897.00 | 1 212 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 895.00 | | 4 167.00 | 1 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 301.00 | 121 465.00 | 113 101.00 | 815 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 381.00 | 121 465.00 | 113 101.00 | 812 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 30 674.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 544.00 | 796.00 | 1 026.00 | 3 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 544.00 | 796.00 | 1 026.00 | 3 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 544.00 | 31 471.00 | 1 026.00 | 3 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 796.00 | 1 026.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 674.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 904.00 | 359 904.00 | | 359 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 093.00 | 27 093.00 | | 27 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 458.00 | 206 458.00 | | 206 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
UX Autres créances clients | 419 220.00 | | | 419 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
VB T. V. A. | 124 088.00 | | | 124 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 826.00 | 201 440.00 | 308 253.00 | 544 826.00 |
VI Groupe et associés | 38 724.00 | 38 724.00 | | 38 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 001.00 | | | 107 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 854.00 | | | 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 057.00 | 585 995.00 | 6 062.00 | 592 057.00 |
VW T.V.A. | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 754.00 | 865 368.00 | 308 253.00 | 1 208 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 860.00 | | | 60 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
ST Autres comptes | 668 001.00 | | | 668 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 050.00 | | | 33 050.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 122 775.00 | | | 122 775.00 |
YT Sous‐traitance | 38 835.00 | | | 38 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 342.00 | | | 64 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 549.00 | | | 96 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 107.00 | | | 276 107.00 |
ZE Dividendes | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 748 770.00 | | | 748 770.00 |