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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 1 138 906.00 | 757 531.00 | 381 374.00 | 1 138 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 907.00 | 466 126.00 | 227 781.00 | 693 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 851.00 | 61 324.00 | 25 527.00 | 86 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 931 540.00 | 1 285 931.00 | 645 609.00 | 1 931 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
BT Marchandises | 156 976.00 | | 156 976.00 | 156 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 230.00 | 21 364.00 | 488 866.00 | 510 230.00 |
BZ Autres créances | 83 259.00 | | 83 259.00 | 83 259.00 |
CF Disponibilités | 319 390.00 | | 319 390.00 | 319 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 438.00 | 21 364.00 | 1 089 074.00 | 1 110 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 978.00 | 1 307 294.00 | 1 734 684.00 | 3 041 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 500.00 | | | 144 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
DG Autres réserves | 223 251.00 | | | 223 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 998.00 | | | 187 998.00 |
DK Provisions réglementées | 94 279.00 | | | 94 279.00 |
DL TOTAL (I) | 664 479.00 | | | 664 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 700.00 | | | 329 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 080.00 | | | 248 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 577.00 | | | 435 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 874.00 | | | 54 874.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 205.00 | | | 1 070 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 684.00 | | | 1 734 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 972.00 | | | 845 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 937 123.00 | | 15 051.00 | 1 937 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 634.00 | 1 931 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 970.00 | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 664.00 | 1 922 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 926 325.00 | | 15 051.00 | 1 926 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 012.00 | 154 553.00 | 20 634.00 | 1 152 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 920.00 | | 1 970.00 | 2 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 092.00 | 154 553.00 | 18 664.00 | 1 149 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 577.00 | 435 577.00 | | 435 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
UX Autres créances clients | 476 233.00 | 476 233.00 | | 476 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 997.00 | 33 997.00 | | 33 997.00 |
VB T. V. A. | 83 259.00 | 83 259.00 | | 83 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 700.00 | 107 368.00 | 189 604.00 | 329 700.00 |
VI Groupe et associés | 248 080.00 | 248 080.00 | | 248 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 660.00 | | | 141 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 460.00 | 603 581.00 | 7 878.00 | 611 460.00 |
VW T.V.A. | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 305.00 | 845 972.00 | 189 604.00 | 1 068 305.00 |