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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 1 034 206.00 | 603 726.00 | 430 480.00 | 1 034 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 925.00 | 269 895.00 | 376 030.00 | 645 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 218.00 | 52 792.00 | 11 427.00 | 64 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 254.00 | | 89 254.00 | 89 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 635.00 | 929 333.00 | 916 301.00 | 1 845 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 365.00 | | 20 365.00 | 20 365.00 |
BT Marchandises | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 975.00 | 34 979.00 | 616 996.00 | 651 975.00 |
BZ Autres créances | 115 236.00 | | 115 236.00 | 115 236.00 |
CF Disponibilités | 271 694.00 | | 271 694.00 | 271 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 157.00 | | 23 157.00 | 23 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 034.00 | 34 979.00 | 1 055 054.00 | 1 090 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 935 668.00 | 964 313.00 | 1 971 356.00 | 2 935 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 500.00 | | | 144 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
DG Autres réserves | 175 769.00 | | | 175 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 091.00 | | | 229 091.00 |
DK Provisions réglementées | 104 558.00 | | | 104 558.00 |
DL TOTAL (I) | 668 369.00 | | | 668 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 066.00 | | | 547 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 716.00 | | | 31 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 803.00 | | | 599 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 337.00 | | | 112 337.00 |
EA Autres dettes | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 987.00 | | | 1 302 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 356.00 | | | 1 971 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 023.00 | | | 891 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 136.00 | | 352 920.00 | 1 604 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 421.00 | 1 845 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 421.00 | 1 836 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 595 154.00 | | 352 920.00 | 1 595 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 599.00 | 130 155.00 | 111 421.00 | 910 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 679.00 | 130 155.00 | 111 421.00 | 907 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 803.00 | 599 803.00 | | 599 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 553.00 | 72 553.00 | | 72 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
UX Autres créances clients | 589 235.00 | 589 235.00 | | 589 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 740.00 | 62 740.00 | | 62 740.00 |
VB T. V. A. | 112 690.00 | 112 690.00 | | 112 690.00 |
VC Groupe et associés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 066.00 | 140 528.00 | 346 545.00 | 547 066.00 |
VI Groupe et associés | 31 716.00 | 31 716.00 | | 31 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 200.00 | | | 191 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 269.00 | | | 178 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 157.00 | 23 157.00 | | 23 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 431.00 | 790 369.00 | 6 062.00 | 796 431.00 |
VW T.V.A. | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 561.00 | 891 023.00 | 346 545.00 | 1 297 561.00 |