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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 233.00 | 21 900.00 | 26 333.00 | 48 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 135.00 | 39 031.00 | 24 104.00 | 63 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 876.00 | 60 931.00 | 60 945.00 | 121 876.00 |
BT Marchandises | 18 119.00 | | 18 119.00 | 18 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 545.00 | 1 990.00 | 178 556.00 | 180 545.00 |
BZ Autres créances | 20 442.00 | | 20 442.00 | 20 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 011.00 | | 19 011.00 | 19 011.00 |
CF Disponibilités | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 568.00 | 1 990.00 | 247 578.00 | 249 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 444.00 | 62 921.00 | 308 523.00 | 371 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
DG Autres réserves | 31 367.00 | 31 367.00 | | 31 367.00 |
DH Report à nouveau | 76 485.00 | 77 451.00 | | 76 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 272.00 | 19 034.00 | | 1 272.00 |
DL TOTAL (I) | 121 958.00 | 140 686.00 | | 121 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 865.00 | 91 204.00 | | 70 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 258.00 | 32 485.00 | | 14 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 039.00 | 62 955.00 | | 51 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 404.00 | 36 045.00 | | 50 404.00 |
EA Autres dettes | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 565.00 | 223 489.00 | | 186 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 523.00 | 364 176.00 | | 308 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 113.00 | 223 489.00 | | 157 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 632 351.00 | | 632 351.00 | 632 351.00 |
FG Production vendue services | 407 210.00 | | 407 210.00 | 407 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 561.00 | | 1 039 561.00 | 1 039 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 471.00 | 24 851.00 | | 25 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 855.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 900.00 | 52 492.00 | | 36 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 900.00 | 83 347.00 | | 36 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | 1 975.00 | | 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 482.00 | 26 509.00 | | 13 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 000.00 | 28 484.00 | | 14 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 900.00 | 54 862.00 | | 22 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -927.00 | 4 932.00 | | -927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 954.00 | 1 486 085.00 | | 1 091 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 683.00 | 1 467 051.00 | | 1 090 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 272.00 | 19 034.00 | | 1 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 109.00 | | 32 449.00 | 313 109.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 629.00 | | | 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 682.00 | 121 876.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 629.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 053.00 | 111 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 117.00 | | 32 305.00 | 302 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 364.00 | | 144.00 | 10 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 116.00 | 38 015.00 | 210 200.00 | 233 116.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 487.00 | 38 015.00 | 209 571.00 | 232 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 380.00 | | 390.00 | 2 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 380.00 | | 390.00 | 2 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 380.00 | | 390.00 | 2 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 039.00 | 51 039.00 | | 51 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 502.00 | 30 502.00 | | 30 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
UX Autres créances clients | 178 166.00 | | | 178 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VB T. V. A. | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 865.00 | 41 412.00 | 29 453.00 | 70 865.00 |
VI Groupe et associés | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 676.00 | | | 18 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 271.00 | 215 271.00 | | 215 271.00 |
VW T.V.A. | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 565.00 | 157 113.00 | 29 453.00 | 186 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 036.00 | 13 255.00 | | 12 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 740.00 | 3 297.00 | | 8 740.00 |
ST Autres comptes | 63 189.00 | 60 313.00 | | 63 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 995.00 | 70 004.00 | | 77 995.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 24 916.00 | 62 628.00 | | 24 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 205.00 | 2 916.00 | | 3 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 241.00 | 16 171.00 | | 15 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 840.00 | 196 242.00 | | 174 840.00 |