| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 634.00 | 64 565.00 | 15 069.00 | 79 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 170.00 | 70 879.00 | 86 290.00 | 157 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 123.00 | 135 444.00 | 111 679.00 | 247 123.00 |
BT Marchandises | 24 157.00 | | 24 157.00 | 24 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 986.00 | 8 391.00 | 227 595.00 | 235 986.00 |
BZ Autres créances | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 16 304.00 | | 16 304.00 | 16 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 179.00 | 8 391.00 | 280 787.00 | 289 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 302.00 | 143 836.00 | 392 466.00 | 536 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
DG Autres réserves | 31 367.00 | 31 367.00 | | 31 367.00 |
DH Report à nouveau | 88 264.00 | 72 809.00 | | 88 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 463.00 | 39 455.00 | | 21 463.00 |
DL TOTAL (I) | 153 927.00 | 156 464.00 | | 153 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 821.00 | 159 077.00 | | 42 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 041.00 | 39 976.00 | | 22 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 700.00 | 65 190.00 | | 105 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 034.00 | 57 416.00 | | 56 034.00 |
EA Autres dettes | 11 943.00 | 5 306.00 | | 11 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 539.00 | 326 965.00 | | 238 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 466.00 | 483 429.00 | | 392 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 032.00 | 176 406.00 | | 216 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 817 064.00 | | 817 064.00 | 817 064.00 |
FD Production vendue biens | -918.00 | | -918.00 | -918.00 |
FG Production vendue services | 445 541.00 | | 445 541.00 | 445 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 687.00 | | 1 261 687.00 | 1 261 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 609.00 | 6 385.00 | | 9 609.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 324.00 | 20 371.00 | | 35 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 559.00 | | | 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 750.00 | 23 200.00 | | 9 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 309.00 | 23 200.00 | | 10 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651.00 | 272.00 | | 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 588.00 | 25 756.00 | | 10 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 239.00 | 26 029.00 | | 11 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -930.00 | -2 829.00 | | -930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 894.00 | 8 080.00 | | 3 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 526.00 | 1 025 964.00 | | 1 295 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 063.00 | 986 509.00 | | 1 274 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 463.00 | 39 455.00 | | 21 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 753.00 | 8 833.00 | | 9 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 046.00 | | 60 990.00 | 210 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 913.00 | 247 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 913.00 | 236 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 727.00 | | 60 990.00 | 199 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 425.00 | 29 998.00 | 12 979.00 | 118 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 425.00 | 29 998.00 | 12 979.00 | 118 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 055.00 | | 2 663.00 | 11 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 055.00 | | 2 663.00 | 11 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 055.00 | | 2 663.00 | 11 055.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 700.00 | 105 700.00 | | 105 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 065.00 | 27 065.00 | | 27 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
UX Autres créances clients | 235 986.00 | 235 986.00 | | 235 986.00 |
VB T. V. A. | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 821.00 | 20 314.00 | 22 507.00 | 42 821.00 |
VI Groupe et associés | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 257.00 | | | 116 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 993.00 | 258 993.00 | | 258 993.00 |
VW T.V.A. | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 539.00 | 216 032.00 | 22 507.00 | 238 539.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 247.00 | 15 429.00 | | 12 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 594.00 | 5 076.00 | | 10 594.00 |
ST Autres comptes | 98 716.00 | 84 142.00 | | 98 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 620.00 | 85 075.00 | | 84 620.00 |
YT Sous‐traitance | 24 244.00 | 16 432.00 | | 24 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 468.00 | 257.00 | | 5 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 715.00 | 15 686.00 | | 17 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 508.00 | | | 257 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 050.00 | | | 138 050.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 174.00 | 190 725.00 | | 218 174.00 |