| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 483.00 | 32 331.00 | 17 152.00 | 49 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 655.00 | 36 951.00 | 45 704.00 | 82 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 457.00 | 69 282.00 | 73 175.00 | 142 457.00 |
BT Marchandises | 14 891.00 | | 14 891.00 | 14 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 830.00 | 3 388.00 | 151 442.00 | 154 830.00 |
BZ Autres créances | 20 625.00 | | 20 625.00 | 20 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
CF Disponibilités | 19 189.00 | | 19 189.00 | 19 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 759.00 | 3 388.00 | 220 370.00 | 223 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 216.00 | 72 670.00 | 293 546.00 | 366 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
DG Autres réserves | 31 367.00 | 31 367.00 | | 31 367.00 |
DH Report à nouveau | 52 441.00 | 76 485.00 | | 52 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 461.00 | 1 272.00 | | 19 461.00 |
DL TOTAL (I) | 116 103.00 | 121 958.00 | | 116 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 453.00 | 70 865.00 | | 29 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 819.00 | 14 258.00 | | 5 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 031.00 | 51 039.00 | | 72 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 830.00 | 50 404.00 | | 69 830.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 443.00 | 186 565.00 | | 177 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 546.00 | 308 523.00 | | 293 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 642.00 | 157 113.00 | | 175 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 628 393.00 | | 628 393.00 | 628 393.00 |
FG Production vendue services | 421 651.00 | | 421 651.00 | 421 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 044.00 | | 1 050 044.00 | 1 050 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 388.00 | |
GE Autres charges | | | 8 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 343.00 | 25 471.00 | | 34 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 550.00 | 36 900.00 | | 52 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 550.00 | 36 900.00 | | 52 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 518.00 | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 285.00 | 13 482.00 | | 16 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 416.00 | 14 000.00 | | 16 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 134.00 | 22 900.00 | | 36 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -927.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 350.00 | 1 091 954.00 | | 1 124 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 888.00 | 1 090 683.00 | | 1 104 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 461.00 | 1 272.00 | | 19 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 876.00 | | 50 603.00 | 121 876.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 339.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 339.00 | 10 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 021.00 | 142 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 682.00 | 132 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 368.00 | | 50 453.00 | 111 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 508.00 | | 150.00 | 10 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 931.00 | 21 749.00 | 13 398.00 | 60 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 931.00 | 21 749.00 | 13 398.00 | 60 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 990.00 | 3 388.00 | 1 990.00 | 1 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 990.00 | 3 388.00 | 1 990.00 | 1 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 990.00 | 3 388.00 | 1 990.00 | 1 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 388.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 031.00 | 72 031.00 | | 72 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 776.00 | 34 776.00 | | 34 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
UX Autres créances clients | 154 830.00 | | | 154 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 453.00 | 27 652.00 | 1 801.00 | 29 453.00 |
VI Groupe et associés | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 412.00 | | | 41 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 032.00 | | | 18 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904.00 | | | 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 026.00 | 190 026.00 | | 190 026.00 |
VW T.V.A. | 18 643.00 | 18 643.00 | | 18 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 443.00 | 175 642.00 | 1 801.00 | 177 443.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 425.00 | 12 036.00 | | 8 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 350.00 | 8 740.00 | | 10 350.00 |
ST Autres comptes | 58 198.00 | 63 189.00 | | 58 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 850.00 | 77 995.00 | | 77 850.00 |
YT Sous‐traitance | 35 073.00 | 24 916.00 | | 35 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 645.00 | 3 205.00 | | 2 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 070.00 | 15 241.00 | | 11 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 353.00 | 201 063.00 | | 202 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 996.00 | 117 207.00 | | 110 996.00 |
ZE Dividendes | 25 316.00 | | | 25 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 472.00 | 174 840.00 | | 181 472.00 |