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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 697.00 | 54 031.00 | 12 666.00 | 66 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 529.00 | 52 413.00 | 55 116.00 | 107 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 545.00 | 106 444.00 | 78 101.00 | 184 545.00 |
BT Marchandises | 29 546.00 | | 29 546.00 | 29 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 372.00 | 6 727.00 | 242 645.00 | 249 372.00 |
BZ Autres créances | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 210.00 | 6 727.00 | 281 483.00 | 288 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 754.00 | 113 171.00 | 359 584.00 | 472 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
DG Autres réserves | 31 367.00 | 31 367.00 | | 31 367.00 |
DH Report à nouveau | 83 577.00 | 71 902.00 | | 83 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 232.00 | 34 610.00 | | 13 232.00 |
DL TOTAL (I) | 141 010.00 | 150 713.00 | | 141 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 339.00 | 47 281.00 | | 32 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 776.00 | 81 111.00 | | 41 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 955.00 | 62 622.00 | | 77 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 369.00 | 64 527.00 | | 65 369.00 |
EA Autres dettes | 1 136.00 | 886.00 | | 1 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 574.00 | 256 427.00 | | 218 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 584.00 | 407 140.00 | | 359 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 497.00 | 256 427.00 | | 199 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 730.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 735 355.00 | | 735 355.00 | 735 355.00 |
FG Production vendue services | 389 327.00 | | 389 327.00 | 389 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 683.00 | | 1 124 683.00 | 1 124 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 882.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 559.00 | 7 171.00 | | 9 559.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 460.00 | 10 966.00 | | 30 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 33 056.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 470.00 | 33 056.00 | | 13 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 949.00 | 5 058.00 | | 5 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 270.00 | 24 968.00 | | 6 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 219.00 | 30 026.00 | | 12 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 251.00 | 3 030.00 | | 1 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 836.00 | 1 163 019.00 | | 1 161 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 604.00 | 1 128 409.00 | | 1 148 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 232.00 | 34 610.00 | | 13 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 716.00 | 7 522.00 | | 8 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 795.00 | | 26 750.00 | 166 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 184 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 174 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 476.00 | | 26 750.00 | 156 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 604.00 | 27 570.00 | 2 730.00 | 81 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 604.00 | 27 570.00 | 2 730.00 | 81 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 095.00 | 1 882.00 | 2 251.00 | 7 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 095.00 | 1 882.00 | 2 251.00 | 7 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 095.00 | 1 882.00 | 2 251.00 | 7 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 251.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 955.00 | 77 955.00 | | 77 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 482.00 | 24 482.00 | | 24 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
UX Autres créances clients | 249 372.00 | 241 299.00 | 8 072.00 | 249 372.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 339.00 | 13 261.00 | 19 077.00 | 32 339.00 |
VI Groupe et associés | 41 776.00 | 41 776.00 | | 41 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 157.00 | 254 084.00 | 8 072.00 | 262 157.00 |
VW T.V.A. | 21 968.00 | 21 968.00 | | 21 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 574.00 | 199 497.00 | 19 077.00 | 218 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 184.00 | 16 982.00 | | 12 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 520.00 | 17 874.00 | | 7 520.00 |
ST Autres comptes | 102 866.00 | 76 544.00 | | 102 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 170.00 | 80 004.00 | | 80 170.00 |
YT Sous‐traitance | 22 379.00 | 34 688.00 | | 22 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 711.00 | 519.00 | | 5 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 895.00 | 17 501.00 | | 17 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 353.00 | 222 056.00 | | 208 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 217.00 | 121 704.00 | | 115 217.00 |
ZE Dividendes | 22 935.00 | | | 22 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 935.00 | 209 110.00 | | 212 935.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |