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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 686.00 | 58 949.00 | 15 738.00 | 74 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 041.00 | 59 476.00 | 65 565.00 | 125 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 046.00 | 118 425.00 | 91 621.00 | 210 046.00 |
BT Marchandises | 24 906.00 | | 24 906.00 | 24 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 639.00 | 11 055.00 | 197 585.00 | 208 639.00 |
BZ Autres créances | 12 383.00 | | 12 383.00 | 12 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 155 658.00 | | 155 658.00 | 155 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 863.00 | 11 055.00 | 391 808.00 | 402 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 909.00 | 129 480.00 | 483 429.00 | 612 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
DG Autres réserves | 31 367.00 | 31 367.00 | | 31 367.00 |
DH Report à nouveau | 72 809.00 | 83 577.00 | | 72 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 455.00 | 13 232.00 | | 39 455.00 |
DL TOTAL (I) | 156 464.00 | 141 010.00 | | 156 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 077.00 | 32 339.00 | | 159 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 976.00 | 41 776.00 | | 39 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 190.00 | 77 955.00 | | 65 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 416.00 | 65 369.00 | | 57 416.00 |
EA Autres dettes | 5 306.00 | 1 136.00 | | 5 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 965.00 | 218 574.00 | | 326 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 429.00 | 359 584.00 | | 483 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 406.00 | 199 497.00 | | 176 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 594 347.00 | | 594 347.00 | 594 347.00 |
FD Production vendue biens | -28.00 | | -28.00 | -28.00 |
FG Production vendue services | 389 248.00 | | 389 248.00 | 389 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 568.00 | | 983 568.00 | 983 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 530.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 385.00 | 9 559.00 | | 6 385.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 371.00 | 30 460.00 | | 20 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 470.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 200.00 | 7 000.00 | | 23 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 200.00 | 13 470.00 | | 23 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 5 949.00 | | 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 756.00 | 6 270.00 | | 25 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 029.00 | 12 219.00 | | 26 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 829.00 | 1 251.00 | | -2 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 080.00 | 2 004.00 | | 8 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 964.00 | 1 161 836.00 | | 1 025 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 509.00 | 1 148 604.00 | | 986 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 455.00 | 13 232.00 | | 39 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 833.00 | 8 716.00 | | 8 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 545.00 | | 62 502.00 | 184 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 000.00 | 210 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 000.00 | 199 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 226.00 | | 62 502.00 | 174 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 444.00 | 23 225.00 | 11 244.00 | 106 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 444.00 | 23 225.00 | 11 244.00 | 106 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 727.00 | 5 530.00 | 1 202.00 | 6 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 727.00 | 5 530.00 | 1 202.00 | 6 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 727.00 | 5 530.00 | 1 202.00 | 6 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 190.00 | 65 190.00 | | 65 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
UX Autres créances clients | 208 639.00 | 208 639.00 | | 208 639.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 077.00 | 8 518.00 | 150 559.00 | 159 077.00 |
VI Groupe et associés | 39 976.00 | 39 976.00 | | 39 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 588.00 | 222 269.00 | 10 319.00 | 232 588.00 |
VW T.V.A. | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 965.00 | 176 406.00 | 150 559.00 | 326 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 047.00 | 17 638.00 | | 10 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 076.00 | 7 520.00 | | 5 076.00 |
ST Autres comptes | 84 142.00 | 102 866.00 | | 84 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 075.00 | 80 170.00 | | 85 075.00 |
YT Sous‐traitance | 16 432.00 | 22 379.00 | | 16 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 639.00 | 257.00 | | 5 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 686.00 | 17 895.00 | | 15 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 037.00 | | | 194 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 344.00 | | | 102 344.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 725.00 | 212 935.00 | | 190 725.00 |