| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 297.00 | 42 802.00 | 21 495.00 | 64 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 179.00 | 38 801.00 | 53 377.00 | 92 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 795.00 | 81 604.00 | 85 191.00 | 166 795.00 |
BT Marchandises | 79 349.00 | | 79 349.00 | 79 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 823.00 | 7 095.00 | 220 728.00 | 227 823.00 |
BZ Autres créances | 16 716.00 | | 16 716.00 | 16 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 588.00 | 7 095.00 | 321 493.00 | 328 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 383.00 | 88 699.00 | 406 684.00 | 495 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
DG Autres réserves | 31 367.00 | 31 367.00 | | 31 367.00 |
DH Report à nouveau | 71 902.00 | 52 441.00 | | 71 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 610.00 | 19 461.00 | | 34 610.00 |
DL TOTAL (I) | 150 713.00 | 116 103.00 | | 150 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 281.00 | 29 453.00 | | 47 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 111.00 | 5 819.00 | | 81 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 622.00 | 72 031.00 | | 62 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 071.00 | 69 830.00 | | 64 071.00 |
EA Autres dettes | 886.00 | 310.00 | | 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 971.00 | 177 443.00 | | 255 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 684.00 | 293 546.00 | | 406 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 664 393.00 | | 664 393.00 | 664 393.00 |
FG Production vendue services | 452 779.00 | | 452 779.00 | 452 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 172.00 | | 1 117 172.00 | 1 117 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 494.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 365.00 | 3 824.00 | | 8 365.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 278.00 | 34 343.00 | | 17 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 056.00 | 52 550.00 | | 33 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 056.00 | 52 550.00 | | 33 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 058.00 | 131.00 | | 5 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 968.00 | 16 285.00 | | 24 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 026.00 | 16 416.00 | | 30 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 030.00 | 36 134.00 | | 3 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 812.00 | 1 124 350.00 | | 1 163 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 202.00 | 1 104 888.00 | | 1 129 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 610.00 | 19 461.00 | | 34 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 457.00 | | 60 038.00 | 142 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 700.00 | 166 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 700.00 | 156 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 138.00 | | 60 038.00 | 132 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 282.00 | 23 929.00 | 11 607.00 | 69 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 282.00 | 23 929.00 | 11 607.00 | 69 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 388.00 | 4 494.00 | 787.00 | 3 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 388.00 | 4 494.00 | 787.00 | 3 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 388.00 | 4 494.00 | 787.00 | 3 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 622.00 | 62 622.00 | | 62 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 548.00 | 26 548.00 | | 26 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
UX Autres créances clients | 227 823.00 | 227 823.00 | | 227 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 552.00 | 8 398.00 | 24 154.00 | 32 552.00 |
VI Groupe et associés | 81 111.00 | 81 111.00 | | 81 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 901.00 | | | 30 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 766.00 | 258 766.00 | | 258 766.00 |
VW T.V.A. | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 971.00 | 231 817.00 | 24 154.00 | 255 971.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 454.00 | 8 425.00 | | 11 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 874.00 | 10 350.00 | | 17 874.00 |
ST Autres comptes | 76 544.00 | 58 198.00 | | 76 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 004.00 | 77 850.00 | | 80 004.00 |
YT Sous‐traitance | 34 688.00 | 35 073.00 | | 34 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 047.00 | 2 645.00 | | 6 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 501.00 | 11 070.00 | | 17 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 056.00 | 202 353.00 | | 222 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 704.00 | 110 996.00 | | 121 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 110.00 | 181 472.00 | | 209 110.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |