| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | 1 799.00 | 71.00 | 1 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 837.00 | 13 151.00 | 3 685.00 | 16 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 933.00 | 32 287.00 | 21 646.00 | 53 933.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 993.00 | 47 237.00 | 35 755.00 | 82 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 014.00 | | 135 014.00 | 135 014.00 |
BZ Autres créances | 157 436.00 | | 157 436.00 | 157 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 153 093.00 | | 153 093.00 | 153 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 237.00 | | 588 237.00 | 588 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 229.00 | 47 237.00 | 623 992.00 | 671 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 219 422.00 | 152 828.00 | | 219 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 038.00 | 66 594.00 | | 53 038.00 |
DL TOTAL (I) | 280 845.00 | 227 807.00 | | 280 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287.00 | 170.00 | | 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 605.00 | 20 105.00 | | 22 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 761.00 | 128 016.00 | | 116 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 510.00 | 185 967.00 | | 193 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 982.00 | 11 674.00 | | 9 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 147.00 | 345 931.00 | | 343 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 992.00 | 573 738.00 | | 623 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 770.00 | 13 065.00 | 19 598.00 | 53 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 114.00 | 12 922.00 | 19 598.00 | 52 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 761.00 | 116 761.00 | | 116 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 605.00 | 22 605.00 | | 22 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 493.00 | 300 143.00 | 5 350.00 | 305 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 147.00 | 343 147.00 | | 343 147.00 |