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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 615.00 | 19 670.00 | 945.00 | 20 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 449.00 | 43 713.00 | 79 737.00 | 123 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 937.00 | 65 253.00 | 90 684.00 | 155 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 481.00 | | 158 481.00 | 158 481.00 |
BZ Autres créances | 92 425.00 | | 92 425.00 | 92 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 950.00 | | 134 950.00 | 134 950.00 |
CF Disponibilités | 325 014.00 | | 325 014.00 | 325 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 161.00 | | 721 161.00 | 721 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 098.00 | 65 253.00 | 811 845.00 | 877 098.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 359 425.00 | 338 414.00 | | 359 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 472.00 | 21 010.00 | | 54 472.00 |
DL TOTAL (I) | 422 281.00 | 367 809.00 | | 422 281.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 16 139.00 | 26 924.00 | | 16 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 425.00 | 21 608.00 | | 31 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 189.00 | 92 067.00 | | 124 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 670.00 | 192 022.00 | | 204 670.00 |
EA Autres dettes | 2 796.00 | 5 587.00 | | 2 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 344.00 | 10 623.00 | | 10 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 564.00 | 348 832.00 | | 389 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 845.00 | 716 641.00 | | 811 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 877.00 | 22 176.00 | 15 800.00 | 58 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 006.00 | 22 176.00 | 15 800.00 | 57 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 189.00 | 124 189.00 | | 124 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 155.00 | 31 155.00 | | 31 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 409.00 | 9 617.00 | 6 792.00 | 16 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 467.00 | 207 467.00 | | 207 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 197.00 | 261 197.00 | | 261 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 197.00 | 261 197.00 | 5 000.00 | 266 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 564.00 | 382 772.00 | 6 792.00 | 389 564.00 |