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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 583.00 | 2 917.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 815.00 | 19 570.00 | 245.00 | 19 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 292.00 | 63 078.00 | 64 214.00 | 127 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 610.00 | 83 231.00 | 77 379.00 | 160 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 160.00 | | 145 160.00 | 145 160.00 |
BZ Autres créances | 103 098.00 | | 103 098.00 | 103 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 335 204.00 | | 335 204.00 | 335 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 826.00 | | 660 826.00 | 660 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 435.00 | 83 231.00 | 738 204.00 | 821 435.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 7 622.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 121 519.00 | 359 425.00 | | 121 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 442.00 | 54 472.00 | | 13 442.00 |
DL TOTAL (I) | 435 723.00 | 422 281.00 | | 435 723.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 792.00 | 16 139.00 | | 6 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | 270.00 | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115.00 | 31 155.00 | | 1 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 899.00 | 124 189.00 | | 81 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 501.00 | 207 466.00 | | 202 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 899.00 | 10 344.00 | | 9 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 481.00 | 389 564.00 | | 302 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 204.00 | 811 845.00 | | 738 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 253.00 | 26 115.00 | 8 137.00 | 65 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | 583.00 | 1 870.00 | 1 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 383.00 | 25 532.00 | 6 266.00 | 63 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 899.00 | 81 899.00 | | 81 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 501.00 | 202 501.00 | | 202 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 621.00 | 260 621.00 | | 260 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 621.00 | 260 621.00 | 5 000.00 | 265 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 481.00 | 302 481.00 | | 302 481.00 |