| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 615.00 | 17 156.00 | 3 459.00 | 20 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 551.00 | 35 311.00 | 39 240.00 | 74 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 038.00 | 54 338.00 | 52 701.00 | 107 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 647.00 | | 126 647.00 | 126 647.00 |
BZ Autres créances | 166 006.00 | | 166 006.00 | 166 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 950.00 | | 159 950.00 | 159 950.00 |
CF Disponibilités | 149 956.00 | | 149 956.00 | 149 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 268.00 | | 610 268.00 | 610 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 306.00 | 54 338.00 | 662 968.00 | 717 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 294 061.00 | 272 460.00 | | 294 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 354.00 | 21 600.00 | | 44 354.00 |
DL TOTAL (I) | 346 799.00 | 302 445.00 | | 346 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | 157.00 | | 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 755.00 | 112 760.00 | | 98 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 891.00 | 196 748.00 | | 196 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 150.00 | 10 331.00 | | 10 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 169.00 | 330 101.00 | | 316 169.00 |
ED (V) | 20.00 | | | 20.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 968.00 | 632 547.00 | | 662 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 910.00 | 13 648.00 | 16 221.00 | 56 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 039.00 | 13 648.00 | 16 221.00 | 55 039.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 755.00 | 98 755.00 | | 98 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 891.00 | 196 891.00 | | 196 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 362.00 | 300 362.00 | 5 000.00 | 305 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 169.00 | 316 169.00 | | 316 169.00 |