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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 615.00 | 14 543.00 | 6 072.00 | 20 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 214.00 | 40 496.00 | 12 718.00 | 53 214.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 052.00 | 56 910.00 | 29 142.00 | 86 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 595.00 | | 133 595.00 | 133 595.00 |
BZ Autres créances | 175 968.00 | | 175 968.00 | 175 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 127 012.00 | | 127 012.00 | 127 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 404.00 | | 603 404.00 | 603 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 457.00 | 56 910.00 | 632 547.00 | 689 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 272 460.00 | 219 422.00 | | 272 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 600.00 | 53 038.00 | | 21 600.00 |
DL TOTAL (I) | 302 445.00 | 280 845.00 | | 302 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 287.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 105.00 | 22 605.00 | | 10 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 760.00 | 116 761.00 | | 112 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 748.00 | 193 510.00 | | 196 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 331.00 | 9 982.00 | | 10 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 101.00 | 343 147.00 | | 330 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 547.00 | 623 992.00 | | 632 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 760.00 | 112 760.00 | | 112 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 748.00 | 196 748.00 | | 196 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 742.00 | 316 392.00 | 5 350.00 | 321 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 101.00 | 330 101.00 | | 330 101.00 |