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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 615.00 | 18 970.00 | 1 645.00 | 20 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 846.00 | 38 036.00 | 66 809.00 | 104 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 333.00 | 58 877.00 | 78 457.00 | 137 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 531.00 | | 135 531.00 | 135 531.00 |
BZ Autres créances | 105 936.00 | | 105 936.00 | 105 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 950.00 | | 159 950.00 | 159 950.00 |
CF Disponibilités | 229 170.00 | | 229 170.00 | 229 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 185.00 | | 638 185.00 | 638 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 518.00 | 58 877.00 | 716 641.00 | 775 518.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 338 414.00 | 294 061.00 | | 338 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 010.00 | 44 354.00 | | 21 010.00 |
DL TOTAL (I) | 367 809.00 | 346 799.00 | | 367 809.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 26 924.00 | | | 26 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | 268.00 | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 355.00 | 10 105.00 | | 21 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 067.00 | 98 755.00 | | 92 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 609.00 | 196 891.00 | | 197 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 623.00 | 10 150.00 | | 10 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 832.00 | 316 169.00 | | 348 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 641.00 | 662 968.00 | | 716 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 338.00 | 15 714.00 | 11 175.00 | 54 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 467.00 | 15 715.00 | 11 175.00 | 52 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 067.00 | 92 067.00 | | 92 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 610.00 | 197 610.00 | | 197 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 355.00 | 21 355.00 | | 21 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 177.00 | 11 038.00 | 16 139.00 | 27 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 065.00 | 249 065.00 | | 249 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 832.00 | 332 693.00 | 16 139.00 | 348 832.00 |