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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
AH Fonds commercial | 159 500.00 | | 159 500.00 | 159 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 484.00 | 5 951.00 | 4 533.00 | 10 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 604 855.00 | 921 623.00 | 683 232.00 | 1 604 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 784.00 | | 158 784.00 | 158 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 941 109.00 | 928 276.00 | 1 012 833.00 | 1 941 109.00 |
BT Marchandises | 678 732.00 | | 678 732.00 | 678 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 978.00 | | 25 978.00 | 25 978.00 |
BZ Autres créances | 864 734.00 | | 864 734.00 | 864 734.00 |
CF Disponibilités | 348 207.00 | | 348 207.00 | 348 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 090.00 | | 232 090.00 | 232 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159 351.00 | | 2 159 351.00 | 2 159 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 100 460.00 | 928 276.00 | 3 172 184.00 | 4 100 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 564 352.00 | 329 174.00 | | 564 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 094.00 | 235 179.00 | | 383 094.00 |
DL TOTAL (I) | 988 697.00 | 605 602.00 | | 988 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 260.00 | 670 172.00 | | 782 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 505.00 | 4 611.00 | | 6 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 403.00 | 1 191 507.00 | | 1 085 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 579.00 | 194 907.00 | | 238 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
EA Autres dettes | 60 892.00 | 92 415.00 | | 60 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 183 487.00 | 2 153 613.00 | | 2 183 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 172 184.00 | 2 759 215.00 | | 3 172 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 702 619.00 | 2 153 613.00 | | 1 702 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 939 425.00 | 900.00 | 6 940 325.00 | 6 939 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 939 425.00 | 900.00 | 6 940 325.00 | 6 939 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 996 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 026 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -257 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 476 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 233.00 | |
GE Autres charges | | | 61 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 471 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 534.00 | 40 314.00 | | 38 534.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 884.00 | 40 519.00 | | 59 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 800.00 | 95 794.00 | | 170 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 042 527.00 | 6 110 481.00 | | 7 042 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 659 433.00 | 5 875 303.00 | | 6 659 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 094.00 | 235 179.00 | | 383 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 721.00 | 7 267.00 | | 8 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 737.00 | | 321 372.00 | 1 619 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 941 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 615 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 202.00 | | 6 783.00 | 160 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 323 291.00 | | 292 048.00 | 1 323 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 244.00 | | 22 541.00 | 136 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 042.00 | 254 233.00 | | 674 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 340.00 | 254 233.00 | | 673 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 403.00 | 1 085 403.00 | | 1 085 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 338.00 | 101 338.00 | | 101 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 024.00 | 47 024.00 | | 47 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 892.00 | 60 892.00 | | 60 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 784.00 | | | 158 784.00 |
UX Autres créances clients | 25 978.00 | | | 25 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
VB T. V. A. | 132 819.00 | | | 132 819.00 |
VC Groupe et associés | 599 955.00 | | | 599 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 260.00 | 301 392.00 | 480 868.00 | 782 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348 899.00 | | | 348 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 810.00 | | | 236 810.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 957.00 | | | 111 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 090.00 | | | 232 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 587.00 | 1 122 803.00 | 158 784.00 | 1 281 587.00 |
VW T.V.A. | 76 403.00 | 76 403.00 | | 76 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 176 981.00 | 1 696 113.00 | 480 868.00 | 2 176 981.00 |