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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
AH Fonds commercial | 1 686 400.00 | | 1 686 400.00 | 1 686 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 485.00 | 10 959.00 | 2 526.00 | 13 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 268 214.00 | 1 642 144.00 | 626 070.00 | 2 268 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 160.00 | | 186 160.00 | 186 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 102 582.00 | 1 653 805.00 | 3 448 777.00 | 5 102 582.00 |
BT Marchandises | 641 640.00 | | 641 640.00 | 641 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 662.00 | | 113 662.00 | 113 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 273.00 | | 78 273.00 | 78 273.00 |
BZ Autres créances | 451 252.00 | | 451 252.00 | 451 252.00 |
CF Disponibilités | 1 846 154.00 | | 1 846 154.00 | 1 846 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331 835.00 | | 331 835.00 | 331 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 462 816.00 | | 3 462 816.00 | 3 462 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 565 398.00 | 1 653 805.00 | 6 911 593.00 | 8 565 398.00 |
CU Autres participations | 947 621.00 | | 947 621.00 | 947 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 957 590.00 | 956 602.00 | | 957 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 139.00 | 1 150 988.00 | | 733 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731 979.00 | 2 148 840.00 | | 1 731 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 812 190.00 | 3 164 136.00 | | 1 812 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 204 819.00 | 98 794.00 | | 1 204 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 192.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 930.00 | 575 358.00 | | 1 555 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 984.00 | 641 361.00 | | 525 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 440.00 | | |
EA Autres dettes | 80 691.00 | 100 561.00 | | 80 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 179 614.00 | 4 601 842.00 | | 5 179 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 911 593.00 | 6 750 682.00 | | 6 911 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 873 827.00 | 1 857 404.00 | | 3 873 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 606 736.00 | | 9 606 736.00 | 9 606 736.00 |
FG Production vendue services | 60 432.00 | | 60 432.00 | 60 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 667 169.00 | | 9 667 169.00 | 9 667 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 746 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 176 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 001 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 293.00 | |
GE Autres charges | | | 36 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 713 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 032 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 011 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 657.00 | 447 607.00 | | 278 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 746 717.00 | 13 906 109.00 | | 9 746 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 013 578.00 | 12 755 121.00 | | 9 013 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733 139.00 | 1 150 988.00 | | 733 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 262 650.00 | | 988 457.00 | 6 262 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129 301.00 | 1 133 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 148 524.00 | 5 102 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 467 000.00 | 1 687 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 552 224.00 | 2 281 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 154 102.00 | | | 3 154 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 793 551.00 | | 40 372.00 | 2 793 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 997.00 | | 948 085.00 | 314 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 822 631.00 | 264 296.00 | 433 122.00 | 1 822 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 821 929.00 | 264 296.00 | 433 122.00 | 1 821 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 930.00 | 1 555 930.00 | | 1 555 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 077.00 | 93 077.00 | | 93 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 027.00 | 143 027.00 | | 143 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 691.00 | 80 691.00 | | 80 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 160.00 | | 186 160.00 | 186 160.00 |
UX Autres créances clients | 78 273.00 | 78 273.00 | | 78 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VB T. V. A. | 82 664.00 | 82 664.00 | | 82 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 810 613.00 | 504 826.00 | 1 305 787.00 | 1 810 613.00 |
VI Groupe et associés | 1 204 819.00 | 1 204 819.00 | | 1 204 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 209.00 | | | 257 209.00 |
VP Divers | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 996.00 | 106 996.00 | | 106 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 993.00 | 339 993.00 | | 339 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 835.00 | 331 835.00 | | 331 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 520.00 | 861 360.00 | 186 160.00 | 1 047 520.00 |
VW T.V.A. | 182 884.00 | 182 884.00 | | 182 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 179 614.00 | 3 873 827.00 | 1 305 787.00 | 5 179 614.00 |