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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
AH Fonds commercial | 1 558 500.00 | | 1 558 500.00 | 1 558 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 484.00 | 9 129.00 | 1 355.00 | 10 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 050 769.00 | 1 529 029.00 | 521 740.00 | 2 050 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 945.00 | | 57 945.00 | 57 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258 833.00 | | 258 833.00 | 258 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 937 233.00 | 1 538 860.00 | 2 398 373.00 | 3 937 233.00 |
BT Marchandises | 899 013.00 | | 899 013.00 | 899 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
BZ Autres créances | 883 991.00 | | 883 991.00 | 883 991.00 |
CF Disponibilités | 1 263 431.00 | | 1 263 431.00 | 1 263 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329 842.00 | | 329 842.00 | 329 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 385 261.00 | | 3 385 261.00 | 3 385 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 322 494.00 | 1 538 860.00 | 5 783 634.00 | 7 322 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 953 008.00 | 947 447.00 | | 953 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 093 594.00 | 1 005 574.00 | | 1 093 594.00 |
DL TOTAL (I) | 2 087 852.00 | 1 994 270.00 | | 2 087 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 656 126.00 | 1 658 115.00 | | 1 656 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 141.00 | 10 733.00 | | 16 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 765.00 | 1 530 987.00 | | 1 464 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 418.00 | 380 252.00 | | 429 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
EA Autres dettes | 115 958.00 | 154 994.00 | | 115 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 695 782.00 | 3 735 081.00 | | 3 695 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 783 634.00 | 5 729 351.00 | | 5 783 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 487 365.00 | 2 559 655.00 | | 2 487 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 789 514.00 | 892.00 | 12 790 406.00 | 12 789 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 789 514.00 | 892.00 | 12 790 406.00 | 12 789 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 944 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 207 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 326 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 592.00 | |
GE Autres charges | | | 104 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 435 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 509 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 572 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 290.00 | 62 971.00 | | 60 290.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 103 814.00 | 82 818.00 | | 103 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 493.00 | 7 083.00 | | 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493.00 | 7 083.00 | | 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 493.00 | 6 526.00 | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | 6 526.00 | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 557.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 478 425.00 | 458 547.00 | | 478 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 023 691.00 | 11 616 195.00 | | 13 023 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 930 097.00 | 10 610 622.00 | | 11 930 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 093 594.00 | 1 005 574.00 | | 1 093 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 300 719.00 | | 1 637 740.00 | 2 300 719.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 258 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 225.00 | 3 937 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 559 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 224.00 | 2 119 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 202.00 | | 1 399 000.00 | 160 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 918 314.00 | | 202 109.00 | 1 918 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 202.00 | | 36 631.00 | 222 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 999.00 | 288 592.00 | 731.00 | 1 250 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 296.00 | 288 592.00 | 731.00 | 1 250 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 765.00 | 1 464 765.00 | | 1 464 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 788.00 | 91 788.00 | | 91 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 037.00 | 72 037.00 | | 72 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 958.00 | 115 958.00 | | 115 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258 833.00 | | 258 833.00 | 258 833.00 |
UX Autres créances clients | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VB T. V. A. | 146 923.00 | 146 923.00 | | 146 923.00 |
VC Groupe et associés | 620 762.00 | 620 762.00 | | 620 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 656 126.00 | 447 709.00 | 1 208 417.00 | 1 656 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 506 989.00 | | | 506 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 627.00 | 107 627.00 | | 107 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 010.00 | 113 010.00 | | 113 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 842.00 | 329 842.00 | | 329 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 521.00 | 1 220 688.00 | 258 833.00 | 1 479 521.00 |
VW T.V.A. | 157 966.00 | 157 966.00 | | 157 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 679 642.00 | 2 471 225.00 | 1 208 417.00 | 3 679 642.00 |