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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
AH Fonds commercial | 1 686 400.00 | | 1 686 400.00 | 1 686 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 684.00 | 11 216.00 | 468.00 | 11 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 305 969.00 | 1 843 543.00 | 462 426.00 | 2 305 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 830.00 | | 139 830.00 | 139 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 092 207.00 | 1 855 461.00 | 3 236 746.00 | 5 092 207.00 |
BT Marchandises | 623 597.00 | | 623 597.00 | 623 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 222.00 | | 28 222.00 | 28 222.00 |
BZ Autres créances | 879 738.00 | | 879 738.00 | 879 738.00 |
CF Disponibilités | 1 473 026.00 | | 1 473 026.00 | 1 473 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310 975.00 | | 310 975.00 | 310 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 325 611.00 | | 3 325 611.00 | 3 325 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 417 818.00 | 1 855 461.00 | 6 562 357.00 | 8 417 818.00 |
CU Autres participations | 947 621.00 | | 947 621.00 | 947 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 1 690 729.00 | 957 590.00 | | 1 690 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 087.00 | 733 139.00 | | 667 087.00 |
DL TOTAL (I) | 2 399 066.00 | 1 731 979.00 | | 2 399 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 812 190.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 290 509.00 | 1 204 819.00 | | 2 290 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 893.00 | 1 559 978.00 | | 1 238 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 117.00 | 525 984.00 | | 556 117.00 |
EA Autres dettes | 77 772.00 | 80 691.00 | | 77 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 163 291.00 | 5 183 662.00 | | 4 163 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 562 357.00 | 6 915 642.00 | | 6 562 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 163 291.00 | 3 873 827.00 | | 4 163 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 443 712.00 | 838.00 | 8 444 550.00 | 8 443 712.00 |
FG Production vendue services | -53 814.00 | | -53 814.00 | -53 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 389 898.00 | 838.00 | 8 390 736.00 | 8 389 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 431 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 634 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 517 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 703.00 | |
GE Autres charges | | | 35 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 518 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 913 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 908 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 258.00 | | | -1 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 973.00 | 278 657.00 | | 239 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 466 939.00 | 9 746 717.00 | | 8 466 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 799 852.00 | 9 013 578.00 | | 7 799 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 087.00 | 733 139.00 | | 667 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 102 582.00 | | 41 425.00 | 5 102 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 1 087 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 800.00 | 5 092 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 687 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 801.00 | 2 317 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 687 102.00 | | | 1 687 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 281 699.00 | | 37 755.00 | 2 281 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 133 781.00 | | 3 670.00 | 1 133 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 653 805.00 | 201 703.00 | 47.00 | 1 653 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 653 103.00 | 201 703.00 | 47.00 | 1 653 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 893.00 | 1 238 893.00 | | 1 238 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 054.00 | 91 054.00 | | 91 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 513.00 | 159 513.00 | | 159 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 772.00 | 77 772.00 | | 77 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 830.00 | | 139 830.00 | 139 830.00 |
UX Autres créances clients | 28 222.00 | 28 222.00 | | 28 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 85 027.00 | 85 027.00 | | 85 027.00 |
VI Groupe et associés | 2 290 509.00 | 2 290 509.00 | | 2 290 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 810 613.00 | | | 1 810 613.00 |
VP Divers | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 463.00 | 65 463.00 | | 65 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783 873.00 | 783 873.00 | | 783 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 975.00 | 310 975.00 | | 310 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 766.00 | 1 218 936.00 | 139 830.00 | 1 358 766.00 |
VW T.V.A. | 240 086.00 | 240 086.00 | | 240 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 163 291.00 | 4 163 291.00 | | 4 163 291.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |