| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
AH Fonds commercial | 3 153 400.00 | | 3 153 400.00 | 3 153 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 684.00 | 10 514.00 | 1 170.00 | 11 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 781 867.00 | 1 811 415.00 | 970 452.00 | 2 781 867.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 314 997.00 | | 314 997.00 | 314 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 262 650.00 | 1 822 631.00 | 4 440 019.00 | 6 262 650.00 |
BT Marchandises | 1 071 946.00 | | 1 071 946.00 | 1 071 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
BZ Autres créances | 315 403.00 | | 315 403.00 | 315 403.00 |
CF Disponibilités | 624 649.00 | | 624 649.00 | 624 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284 764.00 | | 284 764.00 | 284 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 310 663.00 | | 2 310 663.00 | 2 310 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 573 313.00 | 1 822 631.00 | 6 750 682.00 | 8 573 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 956 602.00 | 953 008.00 | | 956 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 150 988.00 | 1 093 594.00 | | 1 150 988.00 |
DL TOTAL (I) | 2 148 840.00 | 2 087 852.00 | | 2 148 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 164 136.00 | 1 656 126.00 | | 3 164 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 794.00 | | | 98 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 192.00 | 16 141.00 | | 20 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 358.00 | 1 464 765.00 | | 575 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 361.00 | 429 418.00 | | 641 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 13 374.00 | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 100 561.00 | 115 958.00 | | 100 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 601 842.00 | 3 695 782.00 | | 4 601 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 750 682.00 | 5 783 634.00 | | 6 750 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 857 404.00 | 2 487 365.00 | | 1 857 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 758 407.00 | 370.00 | 13 758 777.00 | 13 758 407.00 |
FG Production vendue services | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 759 576.00 | 370.00 | 13 759 946.00 | 13 759 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 823 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 853 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 410 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 771.00 | |
GE Autres charges | | | 71 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 288 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 534 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 598 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 780.00 | 60 290.00 | | 59 780.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66 931.00 | 103 814.00 | | 66 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 493.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 493.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 493.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 447 607.00 | 478 425.00 | | 447 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 906 109.00 | 13 023 691.00 | | 13 906 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 755 121.00 | 11 930 097.00 | | 12 755 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 150 988.00 | 1 093 594.00 | | 1 150 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 453.00 | 8 721.00 | | 1 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 937 233.00 | | 2 383 361.00 | 3 937 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 945.00 | 6 262 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 154 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 945.00 | 2 793 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 559 202.00 | | 1 594 900.00 | 1 559 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 119 198.00 | | 732 297.00 | 2 119 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 833.00 | | 56 164.00 | 258 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538 860.00 | 283 771.00 | | 1 538 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 538 158.00 | 283 771.00 | | 1 538 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 358.00 | 575 358.00 | | 575 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 885.00 | 166 885.00 | | 166 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 809.00 | 111 809.00 | | 111 809.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 561.00 | 100 561.00 | | 100 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314 997.00 | | 314 997.00 | 314 997.00 |
UX Autres créances clients | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VB T. V. A. | 54 724.00 | 54 724.00 | | 54 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 151 759.00 | 407 321.00 | 2 713 720.00 | 3 151 759.00 |
VI Groupe et associés | 98 794.00 | 98 794.00 | | 98 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 039 000.00 | | | 2 039 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 543 368.00 | | | 543 368.00 |
VP Divers | 30 123.00 | 30 123.00 | | 30 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 175.00 | 89 175.00 | | 89 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 557.00 | 230 557.00 | | 230 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 764.00 | 284 764.00 | | 284 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 670.00 | 604 673.00 | 314 997.00 | 919 670.00 |
VW T.V.A. | 273 491.00 | 273 491.00 | | 273 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 581 650.00 | 1 837 212.00 | 2 713 720.00 | 4 581 650.00 |