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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
AH Fonds commercial | 159 500.00 | | 159 500.00 | 159 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 484.00 | 7 540.00 | 2 944.00 | 10 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 907 830.00 | 1 242 756.00 | 665 073.00 | 1 907 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 202.00 | | 222 202.00 | 222 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 719.00 | 1 250 999.00 | 1 049 720.00 | 2 300 719.00 |
BT Marchandises | 743 341.00 | | 743 341.00 | 743 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BZ Autres créances | 1 150 615.00 | | 1 150 615.00 | 1 150 615.00 |
CF Disponibilités | 2 466 064.00 | | 2 466 064.00 | 2 466 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300 600.00 | | 300 600.00 | 300 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 679 631.00 | | 4 679 631.00 | 4 679 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 980 350.00 | 1 250 999.00 | 5 729 351.00 | 6 980 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 947 447.00 | 564 352.00 | | 947 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 005 574.00 | 383 094.00 | | 1 005 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 994 270.00 | 988 697.00 | | 1 994 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 658 115.00 | 782 260.00 | | 1 658 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 733.00 | 6 505.00 | | 10 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 987.00 | 1 085 403.00 | | 1 530 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 252.00 | 238 579.00 | | 380 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 847.00 | | |
EA Autres dettes | 154 994.00 | 60 892.00 | | 154 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 735 081.00 | 2 183 487.00 | | 3 735 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 729 351.00 | 3 172 184.00 | | 5 729 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 559 655.00 | 1 702 619.00 | | 2 559 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 414 095.00 | 2 935.00 | 11 417 030.00 | 11 414 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 414 095.00 | 2 935.00 | 11 417 030.00 | 11 414 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 532 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 378 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 940 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 003.00 | |
GE Autres charges | | | 84 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 134 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 398 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 463 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 971.00 | 38 534.00 | | 62 971.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82 818.00 | 59 884.00 | | 82 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 557.00 | | | 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 458 547.00 | 170 800.00 | | 458 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 616 195.00 | 7 042 527.00 | | 11 616 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 610 622.00 | 6 659 433.00 | | 10 610 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 005 574.00 | 383 094.00 | | 1 005 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 941 109.00 | | 416 601.00 | 1 941 109.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 401.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 401.00 | 222 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 991.00 | 2 300 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 783.00 | 160 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 806.00 | 1 918 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 985.00 | | | 166 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 615 339.00 | | 309 782.00 | 1 615 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 784.00 | | 106 819.00 | 158 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 276.00 | 323 003.00 | 280.00 | 928 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 574.00 | 323 003.00 | 280.00 | 927 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 987.00 | 1 530 987.00 | | 1 530 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 640.00 | 78 640.00 | | 78 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 542.00 | 78 542.00 | | 78 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 994.00 | 154 994.00 | | 154 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 202.00 | | | 222 202.00 |
UX Autres créances clients | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
VB T. V. A. | 179 078.00 | | | 179 078.00 |
VC Groupe et associés | 849 622.00 | | | 849 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 658 115.00 | 482 689.00 | 1 175 426.00 | 1 658 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 175 101.00 | | | 1 175 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 246.00 | | | 299 246.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 541.00 | | | 16 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 035.00 | 77 035.00 | | 77 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 439.00 | | | 101 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 600.00 | | | 300 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 681 697.00 | 1 459 495.00 | 222 202.00 | 1 681 697.00 |
VW T.V.A. | 146 035.00 | 146 035.00 | | 146 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 724 348.00 | 2 548 922.00 | 1 175 426.00 | 3 724 348.00 |